Overbalance, czyli metoda wyznaczania trendu na rynku Forex

W jednym z poprzednich wpisów zostało opisane pojęcie trendu, czyli kierunku, w którym poruszają się ceny instrumentów finansowych. Jak zapewne pamiętacie wyróżniamy trzy rodzaje trendu: Wzrostowy, spadkowy i horyzontalny. Należy pamiętać jednak, że wyznaczenie trendu po fakcie nie jest żadną sztuką i umie to zrobić prawie każdy. Pytanie brzmi, jak prognozować przyszłą tendencję z wyprzedzeniem aby zdobyć przewagę nad innymi uczestnikami rynku? Metod jest wiele, niektórzy stosują średnie kroczące, inni linie trendu a jeszcze inni zupełnie odmienne elementy analizy technicznej. W tym wpisie chciałbym się skupić na metodzie opartej o poruszany wcześniej temat korekt, czyli metodzie overbalance, która w całości opisana jest w kursie „Strategie oparte o geometrię 100%„

Czym więc jest metoda overbalance?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Zgodnie z tym co zostało wspomniane w jednym ze wcześniejszych artykułów, każdy trend składa się z impulsów (ruchów zgodnych z aktualnym trendem) oraz korekt (ruchów przeciwnych do aktualnie panującego trendu). Według metody overbalance dana tendencja trwa tak długo, aż zasięg najdłuższej korekty w aktualnie panującym ruchu nie zostanie wybity, a moment przebicia go jest pierwszym sygnałem do zmiany aktualnego kierunku ruchu notowań. Oczywiście najlepiej sytuację tą jest pokazać na wykresie, ponieważ sam tekst ciężko zobrazować.

Rysunek 1. Analiza techniczna, overbalance

 Warto pamiętać o fałszywych wybiciach!

Podczas stosowania metody overbalance nie można zapomnieć, że cena lubi tworzyć tzw. fałszywe wybicia. Często więc inwestor może być świadkiem sytuacji, w której cena wybija równość z największą korektą w trendzie jednak po chwili zawraca zostawiając nad lub pod przebitym poziomem jedynie cień. W takim przypadku warto z góry ustalić granice wybicia np. zamknięcie korpusu świecy powyżej lub poniżej równości lub dotarcie do zasięgu 112.8% poprzedniego ruchu korekcyjnego. Osobiście nie stosuję wspomnianej tutaj drugiej metody, jednak wiem, że z powodzeniem używa jej Szymon Nowak, a więcej o jej dokładnym wykorzystaniu można dowiedzieć się w jego kursie o geometrii 100%.

Rysunek 2. Analiza techniczna, fałszywe wybicia przy korzystaniu z metody Overbalance

 Na rynku Forex warto brać pod uwagę różne scenariusze.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę podczas analizowania trendu metodą overbalance jest fakt, iż poszczególne impulsy należy badać osobno. Inaczej mówiąc nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest analizowanie równość z największą korekta w trendzie, a często skuteczniejsze jest badanie ostatniej korekty w trendzie. Oczywiście mierzenie jedynie największych zasięgów ruchów korekcyjnych nie jest błędem a wręcz jest wskazane dla początkujących inwestorów, jednak na dalszym etapie rozwoju może doprowadzić do przegapienia wielu okazji transakcyjnych występujących w bardziej krótkoterminowych tendencjach, które mają miejsce w ramach poszczególnych impulsów.

Rysunek 1. Analiza techniczna, overbalance w impulsie

Fraktalnośc rynku, może okazać się bardzo przydatna!

Na końcu podobnie jak w poprzednich artykułach warto zwrócić uwagę na pojęcie fraktalności rynku forex. W przypadku wyznaczania trendu metodą overbalance jest ono szczególnie istotne. Często bowiem zdarza się, że w momencie gdy trader skupia się na mniejszych interwałach czasowych: M15, M30 , H1, nie dostrzega tendencji widocznych na wyższej skali np. H4, D1, W1, co zazwyczaj prowadzi do błędnego przekonania, że aktualny trend, widoczny na niższych okresach czasowych, będzie trwał w nieskończoność. Należy pamiętać, że w takim przypadku zawsze ważniejsza jest szersza perspektywa i to ona ma większe prawdopodobieństwo realizacji. Na poniższych grafikach widać, że pomimo bardzo wyraźnej reakcji cenowej na równości z poprzednimi korektami w trendzie (interwał M30), klucza okazała się jednak równość widoczna na wykresie H4.

Rysunek 4. Analiza techniczna, fraktalność rynku jako kluczowy element przy używaniu metody overbalance, H4

Rysunek 5. Analiza techniczna, fraktalność rynku jako kluczowy element przy używaniu metody overbalance, M30

Podsumowując, można stwierdzić, że metoda overbalance to bardzo prosty i łatwy do wyuczenia sposób wyznaczania trendu. Sama w sobie raczej nie stwarza okazji transakcyjnych, jednak pozwala na ustalenie aktualnej tendencji ruchu w związku z czym może stanowić bardzo ważną część strategii inwestycyjnej.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.