Formacje trójkątów
Dzisiaj zostanie omówiona przeze mnie jedna z podstawowych formacji klasycznej analizy technicznej – formacja trójkąta.
Jak powstają trójkąty? Załóżmy, że mamy trend wzrostowy (sytuacja jest analogiczna dla trendu spadkowego). Cena poruszająca się w trendzie wzrostowym tworzy w pewnym momencie maksimum, wyższa cena jest nieakceptowana przez rynek. Doprowadza to do odbijania się ceny przy maksimum, jednocześnie podaż jest na tyle słaba, że nie ustanawia nowych dołków – w taki sposób utworzymy geometryczny trójkąt. Później najczęściej dochodzi do ustanowienia nowego maksimum. W takim przypadku ( o ile nie było to fałszywe wybicie) ruch cenowy jest kontynuowany.
Trójkąty są więc formacjami konsolidacyjnymi zapowiadającymi kontynuację trendu. Nie są jednak formacjami jednoznacznymi. Jack Schwager w „Analizie technicznej rynków terminowych” napisał, że trójkąty (szczególnie te symetryczne) należą do formacji neutralnych.
Rodzaje trójkątów:
- trójkąt zwyżkujący – w trendzie wzrostowym gdy brakuje siły na ustanowienie nowych maksimów,
- trójkąt zniżkujący – w trendzie spadkowym przy powstrzymaniu spadków na określonym poziomie,
- trójkąt symetryczny – teoretycznie neutralny, zwany równoramiennym,
- trójkąt odwrócony – rzadko spotykany, przeważnie zwiastuje odwrócenie trendu wzrostowego,
Rysunek 1. Trójkąt zwyżkujący – AUDJPY, H4
Na rysunku 1 widzimy przykład trójkąta zwyżkującego na krosie walutowym #AUDJPY. Zasięg wybicia z trójkąta powinien być równy pierwszej a zarazem najdłuższej fali korekcyjnej (zaznaczonej prostokątem), jest to jeden z boków trójkąta . Jak widzimy na rysunku 1 formacja trójkąta może być ponownie testowana po wybiciu.
Rysunek 2. Trójkąt zniżkujący – EURJPY, H1
Rysunek 2 przedstawia trójkąt zniżkujący w trendzie spadkowym. Po wyjściu z formacji oraz realizacji modelowego zasięgu nastąpił ponowny test. Później już tylko kontynuacja trendu spadkowego.
Rysunek 3. Trójkąt symetryczny – USDJPY, H4
Rysunek 3 przedstawia trójkąt symetryczny na parze walutowej #USDJPY. W ostatniej części trójkąta (zaznaczone na rysunku elipsą) występują szpulki (świece niezdecydowania – małe korpusy, długie cienie) – wybicie górą z takiego trójkąta nie byłoby niczym nadzwyczajnym.
Pozycje najlepiej ustawić po wybiciu z trójkąta ( punkt A – w przypadku wyjścia górą oraz A’ – w przypadku wyjścia dołem). Jednak pamiętając o istnieniu fałszywych wybić oraz ogólnej zasadnie inwestowania zgodnie z trendem, w tym przypadku powinno się zająć pozycję krótką. Zasięg (zaznaczony prostokątem) zrealizowany w 100%.
Rysunek 4. Trójkąt w trendzie spadkowym – EURUSD, H4
Trójkąt przedstawiony na rysunku 4 jest dosyć nietypowy jak dla trendu spadkowego. Mimo tego zasięg formacji został zrealizowany, a ponadto w punkcie A wystąpił bardzo ładny test – możliwość ponownego wejścia na rynek zgodnie z panującym trendem.
Rysunek 5. Trójkąt zniżkujący – Srebro, W1, 17.07.2012
Na sam koniec bardziej w ramach ciekawostki rysunek 5 przedstawiający bardzo duży (wykres tygodniowy) trójkąt zniżkujący na #SREBRO. Jak widać na wykresie, obecnie zbliżamy się do punktu kulminacyjnego. Dodam jeszcze, że w książce Johna Murphy’iego „Analiza techniczna rynków finansowych” są opisane formacje trójkąta jako formacje odwrócenia się trendu – więcej
Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.
Tags: wykresy
Komentarze 13
Seria analiza techniczna: flagi i chorągiewki – Investio.pl
[…] W dzisiejszym wpisie na blogu omówię kolejne formacje analizy technicznej zapowiadające kontynuacje trendu – formacje flagi oraz chorągiewki. Poprzedni wpis dotyczący formacji trójkąta, znajduje się tutaj. […]
Seria: analiza techniczna: Teoria Fal Elliotta – korekty płaskie oraz Zigzags, cz. 1 – Investio.pl
[…] rodzaje to korekty płaskie, Zigzags oraz trójkąty. Opis trójkątów możecie znaleźć tutaj: formacje trójkątów. Dzisiaj natomiast zajmę się korektami płaskimi oraz […]
Seria: analiza techniczna: trójkąty jako formacje odwrócenia trendu – Investio.pl
[…] wpis o trójkątach (link) traktował je jako formacje kontynuacji trendu. Nie zawsze jednak należy je interpretować w ten […]
Analiza techniczna – #EURUSD, 30.08.2012 – Investio.pl
[…] Na chwilę obecną cenie udało się wybronić poziom 1.25, jednocześnie odbijając się od boku trójkąta symetrycznego. Jako, że dzisiejszy ruch spadkowy był zdecydowany, bardziej prawdopodobny wydaje się być […]
Konfluencja S/R z wybranymi narzędziami analizy technicznej – Investio.pl
[…] użycia linii trendu i poziomu s/r jest powstanie formacji cenowej. W tym przypadku jest to formacja trójkąta, którą powinno się rozgrywać na reteście po wybiciu. Cena nie tylko uszanowała linie […]
Z technicznego punktu widzenia – 24.07.2013 – Investio.pl
[…] kolejny test ograniczeń trójkąta. Cena zareagowała zarówno na górne jak i dolne krawędzie figury. Obecnie poczekałbym na […]
GBPUSD – otwarta droga do dalszych spadków? – Investio.pl
[…] co zapowiadałoby poważne spadki. Cena na wykresie tygodniowym, po tym jak wybiła z korekcyjnego trójkąta symetrycznego będącego prawdopodobnie falą 2/B (najprawdopodobniej falą B gdyż trójkąty rzadko występują […]
Z technicznego punktu widzenia 18.02.2014 | Dział Analiz
[…] W/w poziom 1.3716 stał się jednocześnie górnym ograniczeniem formującej się formacji trójkąta zwyżkującego, który może świadczyć o kontynuacji trendu wzrostowego. W przypadku jego realizacji pierwszym […]
Z technicznego punktu widzenia 19.02.2014 | Dział Analiz
[…] cena zrealizowała opisywaną formacje trójkąta zwyżkującego i kontynuowała trend wzrostowy. Obecnie bardzo możliwa jest korekta ze względu na wysoką […]
Z technicznego punktu widzenia – 25.02.2014 | Dział Analiz
[…] wczoraj za wiele się nie zmieniło. Cena w dalszym ciągu porusza się w potencjalnym trójkącie rozszerzającym respektując zarówno jego dolne jak i górne ograniczenie. Aktualnie spodziewam […]
Z technicznego punktu widzenia – 26.02.2014 | Dział Analiz
[…] warto zwrócić uwagę jest fakt, iż aktualnie możemy być świadkami tworzenia formacji trójkąta. Warto więc wyczekać momentu jego wybicia i re-testu w celu zajęcia odpowiedniej […]
Analiza techniczna indeksów giełdowych 09.03.2014 | Dział Analiz
[…] długo i średnioterminowy jest cały czas wzrostowy ze względu na opisywaną przeze mnie formacje trójkąta zwyżkującego tworzącą się na interwale […]
Analiza indeksów giełdowych: RTS (Rosja) – 17.03.2014 | Dział Analiz
[…] indeksie nie wygląda dobrze, gdyż wybicie z trzyletniej konsolidacji, która przybrała kształt trójkąta, ma swój potencjalny zasięg, aż 40% niżej od obecnego poziomu. Wcześniej jednak znajduje się […]