W poszukiwaniu formacji RGR – #EURAUD, #AUDCHF, #AUDNZD, #GBPAUD, #AUDCAD, #EURSEK, #USDJPY, #USDCAD, #DAX30 – 13.02.2014

Formacje głowy i ramion, to specyficzny układ cenowy, który występuje z reguły pod koniec trendu, sygnalizując jego odwrócenie, jednak mogą oznaczać również zmianę krótkoterminowego ruchu, a więc rozpoczynać większą korektę. W niektórych przypadkach można rozpoznać taką formację na końcu układu korekcyjnego, wtedy można uznać ją za formację kontynuacji trendu. Wyróżnia się 3 miejsca, w których można zawrzeć transakcję pod układ głowy i ramion. Najlepszym miejscem jest szczyt prawego ramienia, gdyż daje potencjał na najdłuższy ruch, lecz nie wiadomo jeszcze wtedy, czy cena utworzy formację RGR. Drugą możliwością jest zagranie na przebicie linii szyi i ostatnią jest wejście w pozycję przy testowaniu (jeśli takie nastąpi) przebitej linii szyi już od dołu, co jest potwierdzeniem determinacji sprzedających (RGR) lub kupujących (ORGR). Należy jednak pamiętać, że formacje te często są negowane przez nie przebicie linii szyi, dlatego jednym z efektywniejszych sposobów jest zawieranie transakcji na szczycie prawego ramienia z docelowym miejscem właśnie przy tej linii. Ważne jest również prowadzenie pozycji poprzez rozsądne przestawianie zlecenia Stop Loss.

 

#EURAUD

Pierwsza potencjalna formacja głowy i ramion ma możliwość realizacji na parze #EURAUD. Poprzez utworzenie równoległej linii do linii szyi, poprowadzonej przez lewe ramię, można wyznaczyć miejsce, w którym cena powinna zareagować już wcześniej. Dynamiczne wzrosty na tej parze dają możliwość odreagowania i głębszych spadków, a innym sygnałem analizy technicznej potwierdzającym możliwość zrealizowania się RGR będzie przebicie dolnego ograniczenia kanału cenowego. Drugą oznaką słabnącego trendu byłoby to, że cena nie dała rady dotrzeć do górnego ograniczenia kanału. Powstanie formacji na bardzo ważnej długoterminowej strefie podażowej zwiększa możliwość osiągnięcia średnioterminowego celu jakim byłaby cena 1,42.

 

#AUDCHF

Jako, że ta para walutowa jest silnie, odwrotnie skorelowana z omawianą wcześniej to sytuacja techniczna wygląda bardzo podobnie. W obu przypadkach ważnym sygnałem będzie także przebicie 100-dniowej średniej kroczącej.

 

#AUDNZD

Tą parę omawiałem we wpisie dwa dni temu sugerując możliwość powstania formacji odwróconej głowy i ramion. Po dzisiejszych, gorszych danych z rynku pracy w Australii (bezrobocie wzrosło do 6% z 5,9%) cena dotarła do strefy wyznaczającej poziom lewego ramienia. Powstanie formacji objęcia hossy na interwale H4 sugeruje możliwość dalszych wzrostów. W mojej ocenie scenariusz głowy i ramion będzie nieaktualny dopiero po trwałym przebiciu zniesienia 50% (+zasięg 127,2%), do czego mogłyby doprowadzić publikacje kolejnych gorszych danych z australijskiej gospodarki, jednak w następnym tygodniu jedynymi informacjami z tego kraju będą publikowane w poniedziałek minutki z ostatniego posiedzenia RBA.

 

#GBPAUD

Tutaj tytułowa formacja ma najmniejsze wsparcie od strony fundamentalnej, gdyż po ostatnim raporcie o inflacji i przemówieniu Marka Carney’a funt dynamicznie się umacnia – jednak wygórowane oczekiwania wobec brytyjskiej gospodarki mogą przyczynić się do silniejszej reakcji spadkowej w przypadku publikacji gorszych danych z tego kraju. Technicznie ważnym poziomem jest zniesienie 38,2% (1,82)  oraz wewnętrzna linia trendu – ich przebicie da sygnał do dalszej deprecjacji GBP (w stosunku do AUD). Istonta jest linia trendu wzrostowego, a jej przebicie otworzy drogę do strefy w okolicy 1,7420.

 

#AUDCAD

Kurs tej pary dotarł do bardzo istotnych poziomów cenowych z szerszego, technicznego kontekstu (m.in psychologiczny poziom 1,00, ważna strefa podażowa oraz zasięg największej korekty w trendzie z interwału tygodniowego, który już raz został testowany). Objawiająca się już słabość rynku może sprawić, że prawe ramie formacji zostanie utworzone poniżej lewego (np. na zniesieniu 50% ostatniego ruchu w dół). Świeca tygodniowa tworzy w tym momencie formację spadającej gwiazdy, dlatego to miejsce może rozpocząć średnioterminowy trend spadkowy.

 

#EURSEK

Na tej egzotycznej parze ciekawie prezentuje się nie tylko sytuacja fundamentalna, ale i techniczna. Niezadowalający kondycja ekonomiczna Strefy Euro będzie zmuszać EBC do podjęcia kroków stronę jeszcze bardziej radykalnego luzowania polityki pieniężnej, przy czym Szwecki Bank Narodowy nie będzie dokonywać dalszych cięć stóp procentowych, głownie z uwagi na rosnące ceny nieruchomości i możliwość powstania bańki w tym segmencie gospodarki.

W technicznym ujęciu wykres dzienny ukształtował formacje głowy i ramion, która może rozpatrywana być na 2 sposoby. W przypadku pierwszym linia szyi została przebita i obecna konsolidacja utworzona została przy jej testowaniu od dołu. Druga możliwość to uznanie tej konsolidacji jako prawe ramię (tak pochylone formacje również mogą być uznane). W obu przypadkach kluczowym momentem będzie przebicie linii trendu wzrostowego, która dzisiaj została wybroniona. Okazji do sprzedaży szukać można przy skrzyżowaniu linii szyi 1 z linią poprowadzoną po lewym ramieniu i ramieniu 1.  Zasięg spadków to nawet 8,58.

 

#USDJPY

Sytuacja na tej głównej parze walutowej może wpasować się w scenariusz w którym formacja ORGR będzie kończyć korektę, a więc trend spadkowy niższego rzędu. Siłę formacji można będzie zaobserwować dopiero przy dotarciu ceny do kolejnych stref oporu.

 

#USDCAD

Z pozoru zniekształcona formacja cenowa powstała na #USDCAD również opisana może być jako głowa i ramiona, w sposób jaki przedstawiony jest na rys. 8. Przebicie linii szyi może dać rozpęd spadkom, co da możliwość przebicia i ponownego wejścia ceny do kanału z wyższego interwału (niebieska linia). W takim przypadku zasięg spadków może wyznaczać zniesienie Fibonacciego 50,0 przy cenie 1,07 i strefie wsparcia. Obserwując jednak słabość dolara kanadyjskiego można spodziewać się, że kupujący będą aktywni na każdym napotkanym przez cenę wsparciu.

 

#DAX30

Ciekawa sytuacja utworzyła się również na kontrakcie na niemiecki indeks DAX30. Notowania właśnie znajdują się na potencjalnym prawym ramieniu. Jeżeli to nie zainicjuje spadków to potwierdzona zostanie siła rynku i da możliwość ataku na kolejne historyczne maksima.

 

Podsumowanie

Podsumowując chciałem zwrócić uwagę na istotność fundamentów przy realizacji formacji cenowej jaką jest RGR i przy ocenie możliwość osiągnięcia potencjalnego zasięgu. Potwierdzeniem tworzenia się szczytu prawego ramienia może być powstanie formacji świecowej w kluczowym miejscu, bądź formacji cenowej np. podwójnego szczytu.

 

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.