Wykorzystanie Pivot Points na rynku forex – alternatywne podejście

W poprzednim artykule (Zobacz: „Wykorzystanie Pivot Points na rynku forex; geneza i budowa” oraz „Wykorzystanie Pivot Points na rynku forex; zawieranie pozycji swingowych„) omówiona została kwestia wykorzystania Pivot Points dla zawierania pozycji swingowych, ale to nie jedyny sposób w który to narzędzie może być wykorzystane. Istnieje wiele alternatywnych podejść, które omówimy w tym artykule.

Swing trading to nie jedyna rzecz, w której Pivot Points działa skutecznie. Jak wiadomo rynek porusza się w trendzie tylko 30% czasu, a pozostałe 70% to konsolidacja w szerokich lub wąskich zakresach. Wykorzystanie Pivot Points pozwala nie tylko handlować w konsolidacji, ale także ją przewidywać.

Jeżeli rynek otwiera się na WR1 (dla niedźwiedzi) czy WS2 (dla byków) lub reaguje na te pivoty w środku tygodnia, to oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że siła  trendu maleje (jeżeli taki był) i będzie przez pewien czas poruszać się w konsolidacji.

W przypadku reakcji na WR1 jako opór, prawdopodobnie cena spadnie do pivotu WS2. Analogicznie, jeżeli cena reaguje na WS2 jako wsparcie, to prawdopodobnie cena wzrośnie do WR1.

Takie ruchy można też wykorzystać do zawierania transakcji lub zamykania pozycji swing dla uniknięcia straty. W przypadku gdy zakres konsolidacji będzie maleć, to pivoty następnego tygodnia będą mieć mniejszą odległość między sobą, aż cena wybije w wybranym kierunku.

UWAGA:

Pivot Pionts nie zmieniają swojej wartości w ciągu okresu, dla którego są wyznaczone. Jeżeli są wyznaczane tygodniowe pivoty, to od początku do końca tygodnia poziomy będą te same.

Zamknięcie rynku na czerwonej lub zielonej strefie

Zdarzają się przypadki, w których w końcu tygodnia cena będzie znajdować się w zielonej lub czerwonej strefie pivotów (przypominam, że zieloną strefę tworzą pivoty WS2 oraz WM1, a czerwoną strefę tworzą pivoty WM4 oraz WR2). Taka sytuacja pozwala zawrzeć pozycje przeciwko trendowi z celem na WPP przyszłego tygodnia.

Przykład

Niżej jest wykres NZD/JPY H1, w którym zamknięcie sesji było w czerwonej strefie.

 

W takim przypadku, jeżeli chcemy zawrzeć pozycję krótką, czekamy do końca sesji tradingowej w piątek i sprzedajemy blisko godziny zamknięcia rynków. Celem dla takiej pozycji będzie WPP następnego tygodnia. Warto pamiętać, że to jest pozycja przeciwko trendowi, co oznacza, że jest podwyższone ryzyko i wykorzystywać takie okazje trzeba tylko w przypadkach, gdy cena wykazuje słabość, sygnalizując na korektę.

Nie warto wykorzystywać tej metody, jeżeli na rynku nie ma ustalonego, wyraźnego trendu.

Cena osiągnęła cel w pierwszej połowie tygodnia

Zdarzają się przypadki, gdy impet ceny jest tak mocny, że cel dla pozycji swingowej jest osiągany nie w końcu tygodnia, a na jego początku (wtorek, środa). Taką sytuację można wykorzystać do zawarcia pozycji w przeciwnym kierunku z celem na WPP.

Przykład:

Poniżej znajduje się przykład takiej sytuacji na wykresie GBP/USD.

 

W poniedziałek 8 stycznia, rynek otworzył się w okolicach WPP (przypominam, że celem w tym przypadku służy WS2) i we wtorek cena już dotknęła WM1. Po krótkiej konsolidacji, cena przebiła WM1 i dotknęła cel na pivocie WS2 w środę 11 stycznia, po czym mocno odbiła do WPP.

Przypadek, w którym cena przebija zieloną lub czerwoną strefę

Owszem takie przypadki się zdarzają. Często taka sytuacja występuje po długim okresie konsolidacji, kiedy pivoty zmniejszają swoje zakresy, po czym następuje tydzień wybicia. Inna sytuacja to przypadek, w którym cena znajdowała się w zielonej lub czerwonej strefie, po czym były opublikowane ważne dane makroekonomiczne lub przemówienia wpływowych osób, co dało dodatkowy impet cenie. Przebicie tych stref oznacza, że rynek przestał być racjonalny i w związku z tym ryzyko znacznie się zwiększa, dlatego warto rozważyć pozostanie poza rynkiem. Przebicie zielonej lub czerwonej stref jest sytuacją nietypową, która się zdarza relatywnie rzadko (mowa tutaj o pivotach tygodniowych oraz miesięcznych), dlatego zawsze warto trzymać się planu, a nie oczekiwać rzeczy rzadkich, w tym przypadku wybicia stref i uzyskania jednorazowego, dużego zysku.

Przebicie tych stref można jednak wykorzystać do zawarcia pozycji odwrotnej do kierunku przebicia z celem na WPP uzasadniając to tym, że cena nigdy nie porusza się stale w jednym kierunku i wybicie poza strefę oznacza zbyt duże odejście ceny od średniej.

Wykorzystanie klastrów miesięcznych i tygodniowych pivotów

W swoim tradingu można posługiwać się nie tylko jednym okresem pivotów, ale też ich zbiorem. Częstym przypadkiem jest wykorzystanie miesięcznych i tygodniowych pivotów jednocześnie(żeby to było możliwe, trzeba zainstalować dwa odrębnych wskaźniki pivotów i jeden z nich wykorzystywać dla pivotów miesięcznych, a drugi dla tygodniowych. Nie ma możliwości włączenia obu okresów naraz.) i szkanie tak zwanych klasterów – zbioru tygodniowego i miesięcznego pivotów w jednym miejscu.

Taki klaster nadaje strefie pomiędzy miesięcznym, a tygodniowym pivotem większej siły i jest dodatkowym potwierdzeniem.

Przykład

 

W już przedstawionym wyżej przykładzie na GBP/USD, można zobaczyć, że w zielonej strefie tygodniowych pivotów, znajduje się miesięczny pivot MS1, pokazany czarną strzałką. Tami zbiór pivotów WM1, WS2 oraz MS1 tworzy mocne wsparcie. Jak wiadomo, reakcja ceny była bardzo mocna.

Następnym przykładem działania klasterów jest reakcja NZD/JPY na MR1 oraz czerwoną strefę. Reakcja była na samym szczycie trendu wzrostowego w okolicach 84,00.

 

Czarną strzałką zaznaczyłem miesięczny pivot MR1. Jak widać na wykresie, reakcja była bardzo znacząca i odwróciła wzrostowy trend na NZD/JPY.

Miesięczne pivoty

Mówiąc o miesięcznych pivotach, warto zauważyć, że zasady wykorzystania są dokładnie takie same. Dla zawarcia pozycji swingowej wykorzystując miesięczne pivoty, czekamy na początek miesiąca, i jeżeli cena otwiera się na MM2 lub MPP to kupujemy z celem na MM4 do MR2 i odwrotnie w przypadku sprzedaży.

Mogłoby się wydawać, że miesięczne pivoty mają zbyt szerokie zakresy by wykorzystywać je do handlu. Zwróć uwagę jednak na poniższy wykres ropy WTI na interwale dziennym.

 

• Żółtym zaznaczyłem strefy od MM2 do MPP z celem do zielonej strefy LUB strefa od MM3 do MPP z celem do czerwonej strefy.
• Czarnym zaznaczyłem reakcje od zielonej/czerwonej stref do MPP.
• Czerwonym zaznaczyłem przebicia czerwonej/zielonej stref z możliwością pozycji przeciw trendu do MPP.
• Niebieskim zaznaczyłem reakcję od MS1 do MR1.

Wszystkie wyżej pokazane przypadki były opisane wcześniej, co jest dowodem na to, że samo wykorzystanie i rozumienie działania Pivot Points może w bardzo dużym stopniu podwyższyć skuteczność tradingu lub nawet stworzyć osobną strategię do handlu na rynku Forex.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.