Techniczne Spojrzenie – Iran wycofuje się z porozumienia nuklearnego, 07.01.2020

Początek tygodnia przebiega w cieniu konfliktu USA z Iranem. Państwo to oficjalnie wycofało się z porozumienia nuklearnego i planuje wzbogacać uran do woli. Do tego przygotowuje odpowiedź militarną dla Stanów. 
Dzisiejszy i wczorajszy dzień przyniosły nieco danych. Ostateczne produkcyjne PMI w Japonii spadło z 48,8 do 48,4. W Niemczech zaś dobrze wzrosła sprzedaż detaliczna m/m: 2,1% (vs 1,1% oczekiwane) – są to dane za listopad. Następnie nadeszła seria usługowych PMI. W Eurolandzie zaskoczyły one pozytywne, zwiększając rozdźwięk między stanem sektora usługowego a produkcyjnego. Ostateczny odczyt dla Strefy ogółem wzrósł z 52,4 do 52,8 (vs oczekiwany brak zmian). Na Wyspach z kolei wskaźnik ten znalazł się na granicy 50,0, wzrastając z 49,0 (vs 49,1 oczekiwane). W USA natomiast mamy 52,8 (vs brak zmian i 52,2). PPI m/m w Eurolandzie wzrosło o 0,2% (vs 0,1%). 
Dziś zaś otrzymaliśmy wstępnie estymowane CPI y/y z Eurostrefy. Wyniosło ono 1,3%, również w ujęciu bazowym – nie było przy tym zaskoczeń. Sprzedaż detaliczna m/m w Eurolandzie zaś wzrosła o 1,0% (vs 0,6%). Ze Stanów nadeszły dane o bilansie handlowym, który zanotował deficyt 43,1 miliarda dolarów (vs -44,5 miliarda USD oczekiwane i -47,2 miliarda ostatnio). Ważny, przed piątkowym NFP, wskaźnik usługowego ISM PMI wzrósł z 53,9 do 55,0, przy oczekiwaniach na poziomie 54,5. Zamówienia fabryczne m/m zaś za oceanem spadły o 0,7% (vs -0,6%). 

Pozycje niekomercyjne netto COT (dane z 31 grudnia 2019):
Euro: spadek z -72,9k do -74,3k (przyrost longów, lecz trochę większy shortów),
Jen: wzrost z -33,5k do -25,3k (przyrost longów, spadek shortów),
Funt: wzrost z 8,7k do 12,4k (większy spadek shortów, niż longów).

Spójrzmy jak prezentuje się sytuacja na parach walutowych na godzinę 16:10.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  szara, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 07.01.2020

Euro-dolar na interwale H4 wkroczył we wzrostową chmurę i odbił się od jej dolnej krawędzi. Słaby sygnał na spadki trwa. TS znajduje się dość daleko od ceny, podobnie jak KS. Te drugie tworzy opór na 1,1182. Na następnej świecy 4-godzinnej wsparciem (lub oporem – zależy co się stanie) będzie SSB na 1,1153.  

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 07.01.2020

Z perspektywy M30 cena znajduje się już pod Kumo wzrostowym, a wkrótce – spadkowym. Również tutaj dość znacząco oddaliła się od średnich, co sugeruje zatrzymanie lub korektę. Niemniej jednak, patrząc jedynie po tym interwale, spadki wydają się obecnie prawdopodobne. Opór z SSB dopiero na 1,1181 (de facto KS z H4).

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 07.01.2020

Dolar próbuje kontrować w stosunku do jena. Od niedzielnego otwarcia trwają wzrosty na parze, które jak na razie wyhamował poziom tygodniowego Pivota. Obecnie cena znajduje się ponad KS i TS, które tworzą wsparcia kolejno na 108,32 oraz 108,21. Z perspektywy Ichimoku jest to jednak wciąż jedynie korekta w trendzie spadkowym, choć wybicie powyżej TS i KS jest niepokojące.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 07.01.2020

Na M30 widać wypłaszczenie pod poziomem Pivota. Cenę wspiera górna granica wzrostowej chmury oraz KS na 108,38. Dalsze wsparcie z SSB na 108,21 (TS z H4) CS wskazuje na konsolidację. Wyraźny opór rysuje się nieco powyżej Pivot Pointsa – na okrągłym 108,50.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 07.01.2020

Kabel wreszcie opuścił chmurę spadkową i znalazł się już nad wzrostową. Para jednak została skutecznie stłamszona przez KS na H4 i obecnie testuje górną krawędź Kumo. CS wskazuje na konsolidację. Wsparcie występuje na 1,3093 (SSB) i jak dotychczas działa. Opory z TS i KS kolejno na poziomie tygodniowego Pivota (1,3138) oraz 1,3168. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 07.01.2020

Z perspektywy interwału półgodzinnego para wyrwała się poniżej chmury, przebijając wsparcie (teraz opór) z SSB na 1,3121. Średnie podążają za nią, acz pozostają dość oddalone, sugerując korektę lub zatrzymanie. CS poniżej chmury potwierdza już spadki. Sygnały na parze są zatem dość mieszane. Możliwe, że skończy się to wejściem w chmurę na H4 i dalszym brakiem zdecydowania – większe ruchy prawdopodobnie wystąpią w piątek na NFP. 

Co nas czeka w kolejnych dniach?

Jutro z Japonii średnie zarobki y/y oraz zaufanie konsumenckie. Do tego niemieckie zamówienia fabryczne m/m oraz ADP i zmiana zapasów ropy z USA. Czwartek to niemiecka produkcja przemysłowa m/m oraz odczyt bilansu handlowego tego kraju. Przemawiać będzie Carney, a także opublikowana zostanie stopa bezrobocia w Eurolandzie. W drugiej części dnia wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA.  

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.