Techniczne Spojrzenie – nieufny optymizm, 16.01.2020

Wreszcie doszło do długo oczekiwanego podpisania pierwszej fazy umowy handlowej między USA a Chinami. Stany jednak postanowiły utrzymać cła do momentu, gdy zostanie podpisany drugi etap. Rynki wydarzenia te odbierają optymistycznie, acz dość ostrożnie, z pewną nieufnością. Powątpiewa się również w samą podpisaną umowę, którzy niektórzy nazywają … zwykła wydmuszką, która nie przynosi żadnego przełomu. 
Wczoraj prezes Kuroda z BOJ ponownie zapewniał, że Bank nie będzie bać się luzowania. W Wielkiej Brytanii natomiast jeden z członków tamtejszego MPC przyznał w trakcie swej konferencji, że widzi realną potrzebę cięcia stóp i co więcej nie byłoby to cięcie jedynie zapobiegawcze. Rozczarowały natomiast dane inflacyjne z Wysp. CPI y/y osiągnęło jedynie 1,3% (vs 1,5% oczekiwane), bazowo zaś 1,4% (vs 1,7%). PPI “wejściowe” dla surowych materiałów wykazało z kolei 0,1% m/m (vs 0,2%). W Eurolandzie natomiast produkcja przemysłowa m/m wzrosła o 0,2% (vs 0,3%). Rozczarowało amerykańskie PPI. W wersji pełnej i bazowej uzyskano wzrosty o 0,1% m/m (vs 0,2%). Wskaźnik pełny w ujęciu y/y spadł do 1,1% do 1,3%, jednakże bazowy nieco wzrósł z 1,1% do 1,3% Główne wzrosty zanotowano na indeksach cen energii, a spadki – żywności. Spadek zapasów ropy w ubiegłym tygodniu wyniósł tam 2,5 mln baryłek (vs 0,4 mln). Dla benzyny był to przyrost  o 6,68 mln (vs +3,39), a dla destylatów o 8,17 (vs 2,02). 
Dziś w nocy natomiast otrzymaliśmy bazowe zamówienia na maszynerię m/m z Japonii, które zanotowałe solidne +18% (vs 3,1% oczekiwane). Japońskie PPI y/y z kolei nie zaskoczyło, wykazując 0,9%. Bank Anglii w swoim raporcie z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród banków komercyjnych, podało, że że popyt na kredyty hipoteczne nieco spadł w czwartym kwartale ubiegłego roku, natomiast oczekiwane jest jego odbicie w u początku 2020. Minutki EBC wskazały na istnienie pewnych przesłanek, że bazowa inflacja w Eurolandzie się wzmaga. Niepokoi wciąż słabnącą stopa wzrostu gospodarczego, jednak powoli ma ona się stabilizować. Dziś nadeszły dla odmiany dobre dane z USA. Zamówienia na dobra trwałe m/m zgodnie z konsensusem 0,3%, jednak w ujęciu bazowym jest to już wzrost o 0,7% (vs 0,5%). Zaskoczył również indeks filadelfijskiego FEDu, który wzrósł do 17,0 (vs 3,7). 
Sprawdźmy jak wygląda sytuacja na parach o 16:30

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  szara, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 16.01.2020

Euro-dolar na interwale H4 znajduje się we wnętrzu spadkowej chmury, co jest oznaką braku zdecydowania co do dalszego ruchu. CS wskazuje na konsolidację. Cena obecnie wyhamowała na tygodniowym Pivocie. TS tworzy opór na 1,1145, a KS – wsparcie na 1,1129. Analogicznie krawędzie Kumo (warto zwrócić uwagę na płaskie SSB na 1,1145). 

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 16.01.2020

Z perspektywy M30 trwa trend wzrostowy, jednak dobre dane z USA spowodowały umocnienie dolara. Para może mieć problem z powrotem ponad Kumo, jako że SSB tworzy na 1,1141 płaski opór. Do tego dochodzi kwestia przejścia przez samą chmurę. Średnie dość daleko od ceny, KS płaskie na 1,1152.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 16.01.2020

Na dolarze do jena ziściło się przewidywane w kilku ostatnich komentarzach wyhamowanie i uspokojenie. Dobrym oporem jest tegotygodniowe WR1. Cena skorygowała na H4 do KS (obecnie wsparcie na 109,82) i próbuje ponownie podbijać. Odległe SSB dopiero na 108,92 – równo z tygodniowym Pivotem. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 16.01.2020

Wypłaszczenie dobrze widoczne jest na interwale M30. Cenę w najbliższych godzinach będzie wspierać lekko wzrostowe Kumo. Jednak uwaga, zbliża się ono niebezpiecznie blisko do WR1 – cena będzie musiała się wreszcie zdecydować, czy wybić ten poziom, czy zejść poniżej Kumo. Wsparcia z TS i KS blisko siebie, w okolicach 110,03.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 16.01.2020

Kabel na H4 kieruje się na dolną ścianę spadkowej chmury, wspierany w pierwszej kolejności przez TS na 1,3031, a następnie KS 5 pips niżej. Możliwe, że cena osunie się w dół po SSA. CS wskazuje konsolidację.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 16.01.2020

Z perspektywy M30 cena wzrasta i jest podtrzymywana przez wzrostowe Kumo, a w bezpośredniej bliskości – płaskie KS na 1,305. Wzrosty na tym interwale wyglądają dość dobrze i mogą być w najbliższym czasie kontynuowane. Krótkoterminowe wsparcia ze “schodków” tworzonych przez SSB.

Co dziś wieczorem i jutro?

Dziś o 19stej przemawiać będzie prezes EBC – Lagarde. Piątek to odczyty trzeciorzędowej aktywności przemysłu m/m w Japonii, sprzedaż detaliczna m/m z Wysp, ostateczne CPI m/m z Eurolandu oraz dane z amerykańskiego budownictwa i wstępne odczyty Uniwersytetu z Michigan. 

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.