Techniczne Spojrzenie – dane z Wysp mocno rozczarowują, 18.01.2020

Z nocy z czwartku na piątek z Japonii nadeszły dane o aktywności trzeciego sektora przemysłu, która m/m wzrosła o 1,3% (vs oczekiwane 1,0%). Rozczarował bilans obrotów bieżących w Eurolandzie, który wyniósł 33,9 miliarda euro (vs 34,3). Najbardziej rozczarowały natomiast dane z Wysp: sprzedaż detaliczna m/m spadła aż o 0,6%, zamiast wzrosnąć o oczekiwane 0,5%. To o tyle bolesne, że dane te są za największy sezon zakupowo-prezentowy roku: grudzień.
Nie zaskoczyło ostateczne CPI y/y z Euroland, osiągając 1,3%. Dobre z kolei dane ze Stanów: annualizowane pozwolenia na budowę wyniosły 1,42 mln (vs 1,47), a rozpoczęte budowy 1,61 mln (vs 1,38 mln). Zwraca się uwagę, że tamtejszy trend na rynku budowniczym jest bez wątpienia silny. Na koniec dnia opublikowano produkcję przemysłową m/m z USA, gdzie spadła ona o 0,3% (vs oczekiwany brak zmian). Nieco gorzej również wstępne odczyty Uniwersytetu z Michigan: sentyment konsumencki spadł z 99,3 do 99,1 (vs brak zmian). Z drugiej strony, oczekiwania inflacyjne nieco wyżej: z 2,3% do 2,5%. Amerykańskie JOLTSy spadły do 6,8 miliona (vs 7,24).

Pozycje niekomercyjne netto COT (dane z 14 stycznia):

Euro: wzrost z -61,7k do -48,2k (duży spadek shortów),
Jen: spadek z -12,2k do -31,4k (duży wzrost shortów),
Funt: wzrost z 16,5k do 31,5k (pogłębiający się spadek shortów).

Sprawdźmy jak wyglądają pary na weekendowych zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  szara, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 18.01.2020

Euro-dolar ostro stracił na fali aprecjacji dolara. Para dynamicznie wyrwała się ze spadkowego Kumo na H4, zmierzając w kierunku poziomu WS1, do którego osiągnięcia jednak nieco zabrakło. Średnie znajdują się daleko od ceny, sugerując zatrzymanie lub korektę. Do tego są one wciąż w chmurze. Opór z KS (i bodajże TS) na 1,113, a z SSB na 1,1145. 

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 18.01.2020

Sytuacja ze średnimi wygląda nieco lepiej na M30. Para przebiegała w dość równej odległości od Kumo, a TS dynamicznie podążyło za cenę, przez co znajduje się w jej bezpośredniej bliskości. Daleko jednak do KS, które zaczyna również spadki. Opory dynamiczne z nachylonych średnich i Kumo. 

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 18.01.2020

Bardzo ważnym poziomem dla USDJPY w tym tygodniu okazało się WR1, które utrzymało parę przed dalszymi wzrostami. Średnie na H4 zbliżyły się już bezpośrednio do ceny, a KS pewnie ją wspiera. Z tej perspektywy nowy tydzień może oznaczać nowe wzrosty. Wsparcie z KS na 110,04, a z SSB dopiero na 108,93.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 18.01.2020

Na interwale M30 lepiej widać jak cena była tłamszona przez Pivota, jednak pewne próby jego przełamania występowały. Para oparcie znalazła nieco poniżej poziomu SSB, które znajduje się na 110,11. Konsolidacyjny ruch z tego tygodnia znajduje swoje odzwierciedlenie w przyszłym przebiegu chmury: trzeba będzie jeszcze ją sforsować. Opór z przyszłego SSB na 110,17.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 18.01.2020

Kabel na H4 zarespektował spadkowe Kumo i zgodnie z oczekiwaniami “zsunął” się po jego krawędzi, trwając jednak w konsolidacji (patrz: CS). Para prawdopodobnie przejdzie pod Kumo u początku nowego tygodnia. Opór z KS na 1,3036, a z SSB na 1,3083.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 18.01.2020

Podobna sytuacja na M30, aczkolwiek tutaj daleko cenie do KS, które jeszcze trwa w chmurze wzrostowej. TS natomiast w pobliżu świec. Chmura u początku nowego tygodnia przechodzi w spadkową, co wzmacnia scenariusz zarysowany powyżej. Do tego odległość do KS na tym interwale może spowodować, że po przejściu pod Kumo na H4, para lekko wzrośnie.

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek to dzień wolny w Stanach i zrewidowana produkcja przemysłowa m/m z Japonii. Spotyka się także Eurogrupa. We wtorek (najprawdopodobniej) raport, decyzja i konferencja BOJ. Rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne, a z Wysp nadejdzie ciekawy indeks średnich zarobków 3m/y, z Niemiec zaś – sentymenty ZEW. 
W czwartek bilans handlowy Japonii oraz aktywność wszystkich sektorów przemysłu m/m. Do tego decyzja, raport i konferencja EBC. Z Eurolandu również indeks zaufania konsumenckiego, a ze Stanów – zmiana zapasów ropy, benzyny i destylatów. Tydzień kończą bazowe narodowe CPI y/y i wstępne produkcyjne PMI z Japonii. Do tego dochodzą wstępne odczyty PMI produkcyjnego i usługowego dla Francji, Niemiec, Eurolandu ogół oraz Wysp. Przemawiać będzie również prezes Lagarde oraz jeden z członków brytyjskiego MPC.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.