Techniczne Spojrzenie – nowy prezes FEDu poszukiwany, 15.02.2020

W Stanach trwają przepychanki wokół nowych kandydatów na prezesa FEDu (kadencja Powella kończy się w przyszłym roku). Obecnie mówi się o Shelton oraz Wallerze, którzy odpowiadali na pytania senatorów. Ten ostatni zadeklarował cięcie stóp do zera i zdecydowane forward guidance w przypadku kolejnego pogorszenia koniunktury, ale nie chciałby użyć ujemnych stóp. Shelton z kolei przyznała, że bardzo niechętnie sięgnęłaby po QE i widziałaby raczej kolejne zakupy aktywów przez FED.
Z Japonii otrzymaliśmy odczyt Tertiary Industry Activity m/m, które zanotowało spadek o 0,2% (vs oczekiwany brak zmian). Rozczarowało również wstępne niemieckie PKB q/q z brakiem zmian (vs 0,1%). Z Eurolandu nadeszły dane o bilansie handlowym, który zanotował nadwyżkę 22,2 mld (vs 19,1 mld) oraz wstępnym PKB q/q, które zgodnie z konsensusem wykazało wzrost o 0,1%.
Nie zaskoczyły dane ze Stanów, gdzie sprzedaż detaliczna m/m wzrosła o 0,3%, tyle samo w ujęciu bazowym. Produkcja przemysłowa m/m z kolei spadła o 0,3% (vs -0,2%), zaś wstępny sentyment konsumencki Uniwersytetu z Michigan zaskoczył, osiągając 100,9 (vs 99,5). Oczekiwania inflacyjne tej uczelni pozostały na poziomie 2,5%.

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: spadek z -75,1k do -85,7k (przyrost shortów),
Jen: spadek z -21,9k do -26,2k (większy spadek longów, niż przyrost shortów),
Funt: wzrost z 13k do 21,1k (spadek shortów, przyrost longów).

Sprawdźmy, jak pary wyglądają na weekendowych zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 15.02.2020

Euro-dolar podąża we wzorcowym trendzie spadkowym. Płaski opór na H4 tworzy aktualnie jedynie TS na 1,0858. 

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 15.02.2020

Nieco więcej można powiedzieć z perspektywy M30, gdzie trend spadkowy utrzymywany jest przez Kumo. Piątek to lekka korekta wzrostowa, jednak przed weekendowym zamknięciem został wydany nowy (neutralny, bo w chmurze) sygnał na spadki. Obecnie najsensowniejsze opory tworzą SSB oraz SSA, przebiegając jednak dynamicznie.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 15.02.2020

Na USDJPY trwa konsolidacji, a na interwale H4 został wydany słaby sygnał na spadki. Para kieruje się zatem na wzrostowe Kumo, od którego prawdopodobnie się odbije i przejdzie górą. Opór z KS na 109,88. Wsparcie z SSB na 109,17.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 15.02.2020

Ostatnie godziny to duża nerwowość na M30, konsolidacja znacznie się zacieśniła, lecz wzrosty na parze skutecznie powstrzymała chmura. Kluczowe będzie wybicie się ponad nią, być może w okolicach przecięcia się SSB i SSA. Opory z TS i KS (dość słabe) kolejno na 109,75 i 109,79. 

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 15.02x.2020

Swoją przydatność Kumo udowodniło również na kablu, gdzie na interwale H4 SSB utrzymała parę przed wzrostami. Obecnie znajduje się ona akurat na płaskim odcinku tej średniej na 1,3041. Czy niedzielny wieczór przyniesie zdecydowane wybicie w górę? Wsparcie z KS na 1,2982. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 15.02.2020

Z perspektywy M30 trwa konsolidacja, a zamknięcie również nastąpiło na ograniczeniu chmury – jednak tutaj wzrostowej. 

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek to wstępne PKB q/q, indeks cenowy na jego podstawie oraz zrewidowana produkcja przemysłowa m/m z Japonii. Spotyka się Eurogrupa, a w Stanach jest dzień wolny. Wtorek to bardzo ciekawe średni indeks zarobków 3m/y z Wysp oraz sentymenty ekonomiczne ZEW dla Niemiec i Eurolandu. W środę nadejdą dane o bazowych zamówieniach na maszynerię m/m oraz bilansie handlowym Japonii, odczyty inflacyjne z Wysp oraz PPI m/m i pozwolenia na budowę z USA. Opublikowane zostaną również minutki FOMC.
W czwartek klimat konsumencki GfK dla Niemiec oraz PPI m/m stamtąd. Na Wyspach z kolei sprzedaż detaliczna m/m, w Eurolandzie zaufanie konsumenckie i minutki EBC, a w USA – zmiana zapasów ropy i indeks produkcyjny filadelfijskiego Fedu. Piątek to bazowe narodowe CPI y/y, wstępne produkcyjne PMI oraz All Industries Activity m/m z Japonii. Wstępnych PMI będzie więcej: otrzymamy je z Francji, Niemiec, Eurolandu ogółem, a także Wysp i USA – dla nich wszystkich zarówno produkcyjne, jak i usługowe. Z Eurolandu na dokładkę ostateczne CPI y/y.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.