Techniczne Spojrzenie – Powell dolewa oliwy, 29.02.2020

Rynki żyją niemal wyłącznie doniesieniami o koronawirusa. W tym rozgardiaszu kapitał płynie w stronę bezpiecznych przystani, w tym paradoksalnie do jena, choć Japonia leży w strefie szczególnego zagrożenia. Z tego też państwa wczoraj nadeszło kilka odczytów.
Tokijskie bazowe CPI y/y wzrosło o 0,5% (vs 0,6% oczekiwane), a stopa bezrobocia podniosła się do 2,4% (vs 2,2%). Wstępna produkcja przemysłowa m/m zanotowała wzrost o 0,8% (vs 0,2%), a sprzedaż detaliczna spadła o 0,4% (vs -1,3%). Do tego rozpoczęte budowy domów y/y zanotowały spadki o 10,1% (vs 5,8%). Z Wysp otrzymaliśmy zaufanie konsumenckie GfK ze wzrostem do -7 (vs -8). We Francji tymczasem wstępne CPI m/m bez zmian (zgodnie z konsensusem), a PKB q/q spadło o 0,1% (zgodnie). Wstępne CPI m/m we Włoszech natomiast nie wykazało zmian (vs 0,1%).
W drugiej części dnia otrzymaliśmy dane zza oceanu. Bazowy indeks cen PCE w USA wzrósł m/m o 0,1% (vs 0,2%), wydatki osobiste zaś o 0,2% (vs 0,3%). Chicagowskie PMI osiągnęło pułap 49,0 (vs 46,1), a zrewidowany sentyment konsumencki Uniwersytetu z Michigan 101,0 (vs 100,7). Oczekiwania inflacyjne natomiast nieoczekiwanie w dół z 2,5 do 2,4%. Na koniec oliwy do ognia dodał jeszcze Powell, który opublikował oświadczenie w związku z koronawirusem. Zapowiedział, że FED użyje w sposób właściwy swoich narzędzi, by wesprzeć ekonomię, co wywołało spekulację na cięcie stóp. Dolar zatem przed weekendowymi zamknięciami miał kolejny powód do deprecjacji. 

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: spadek z -91,5k do -114k (dalsza dywergencja longów i shortów),
Jen: spadek z -27,2k do -56,4 (duży przyrost shortów),
Funt: wzrost z 29,3k do 29,6 (zmiany kosmetyczne).
Sprawdźmy jak pary wyglądają na weekendowych zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 29.02.2020

Euro-dolar kontynuuje dość ostre odbicie. Para zakończyła tydzień powyżej poziomu WR3, co sugeruje korektę na początku nowego. Ewentualność tą wspiera również znaczne oddalenie od chmury na H4. Wsparcie z KS na 1,0933. 

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 29.02.2020

Sytuacja wygląda nieco inaczej na M30, gdzie para jest wspierana przez Kumo. Stanowi ono obecnie dynamiczne wsparcie. Kolejny poziom to KS na 1,1002.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 29.02.2020

USDJPY kontynuuje nad wyraz ostre spadki. Sytuacja z Ichimoku na H4 bezpośrednio sugeruje korektę, ale nie sposób ocenić kiedy. Trudno również mówić o konkretnych oporach z średnich Ichimoku.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 29.02.2020

Trend na M30 z kolei wygląda prawidłowo. Odległość od chmury jest utrzymywana, podobnie jak jej grubość, a średnie są blisko ceny. Cena obecnie respektuje dynamicznie schodzące KS. 

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 29.02.2020

Kabel dynamicznie wybił się z lekko spadkowej konsolidacji. Cena co prawda nieco się oddaliła od średnich i chmury, jednak na ostatniej świecy H4 w znacznej mierze do nich powróciła. Zmienności parze nie można odmówić, jednak wciąż jest to szeroka konsolidacja. Opór z SSB dopiero na 1,2955. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 29.02.2020

Na M30 respektowana jest chmura jako główny opór, a na samym zamknięciu – KS na 1,2823. TS tworzy wsparcie na 1,2778.

Co w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek ostateczne produkcyjne PMI z Japonii, Eurolandu, Wysp i USA + ISM produkcyjne z tego ostatniego. We wtorek nadejdą dane o zaufaniu konsumenckim w Japonii, wstępnym CPI y/y oraz stopie bezrobocia i PPI m/m w Eurolandzie. Środa to dzień usługowych PMI z w/w gospodarek. Do tego usługowe ISM z USA, przesłuchania BOE w sprawie polityki monetarnej. Prócz tego ADP, zmiana zapasów ropy i Beżowa Księga z USA.
W czwartek nieco uspokojenia. Spotyka się OPEC, przemawia Carney i nadejdzie raport Challengera oraz zamówienia fabryczne m/m z USA. Pierwszy piątek miesiąca to średnie zarobki y/y, wskaźniki bieżące i wydatki gospodarstw domowych y/y z Japonii. Do tego spotkanie OPEC-JMMC, a także tradycyjna seria danych ze Stanów: NFP, średnie zarobki godzinowe m/m oraz stopa bezrobocia.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.