Techniczne Spojrzenie – FED dokłada 2,3 biliona, 09.04.2020

Przed Świętami pracowity czas. Zaskoczyła nasza Rada Polityki Pieniężnej, która nieoczekiwanie ścięła wszystkie stopy o 50 punktów bazowych. Stopa referencyjna ma zatem jedynie 0,5%. Wtorkowe spotkanie Eurogrupy, które trwało aż 13 godzin, zakończyło się niepowodzeniem – nie udało się opracować wspólnej odpowiedzi na kryzys pandemiczny. Do rozmów decydenci wrócili dziś. Środa była kolejnym, spokojnym dniem pod względem danych makro. Wśród danych z Japonii bazowe zamówienia na maszynerię m/m ze wzrostem o 2,3% (vs -2,9% oczekiwane), a saldo obrotów bieżących z nadwyżką 2,38 bln JPY (vs 2,02). Sentyment obserwatorów ekonomicznych spadł do rekordowo niskich 14,2 (vs 22,2). Zapasy ropy wśród amerykańskich przedsiębiorstw w zeszłym tygodniu wzrosły o rekordowe 15,18 mln brk (vs 9,27), benzyny 10,5 mln (vs 4,33 mln), zaś destylatów 0,48 mln (vs 1,45 mln). Wykorzystanie rafinerii tydzień-do-tygodnia -6,7% (vs -2,3%). Minutki FOMC przyniosły potwierdzenie ze strony decydentów, że obecny poziom stóp jest odpowiedni do czasu ożywienia w gospodarce. Komitet martwi się o amerykańskie gospodarstwa domowe, obciążone dodatkowymi wydatkami z powodu pandemii.
Dziś w nocy przemawiał prezes BOJ, Kuroda, który jak zdarta płyta powtarzał hasła o niepewności w gospodarce i konieczności dalszego luzowania. Niemiecki bilans handlowy wykazał nadwyżkę 21,6 mld euro (vs 20,3 mld), a sporo danych nadeszło z Wysp. Wśród nich: PKB m/m ze spadkiem o 0,1% (vs 0,1%), a produkcja wytwórcza m/m z nieoczekiwanym wzrostem o 0,5% (vs 0,2%). We Włoszech produkcja przemysłowa m/m w dół o 1,2% (vs -1,6%).
Dziś także minutki EBC oraz spotkanie OPEC. EBC zaniepokojone szybko pogarszającymi się warunkami. Decydenci gwarantują kontynuację bardzo luźnej polityki monetarnej. Tzw. claimsy, a więc liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w zeszłym tygodniu wykazały znów bardzo wysoki wynik: 6,6 mln (vs 5 mln). Zaraz po publikacji FED zapowiedział, że wprowadzi kolejne 2,3 biliona USD w pożyczkach dla gospodarki. Odsetki i spłata będą odroczone o rok, a Rezerwa Federalna skupi od banków do 95% kwoty udzielonych pożyczek. PPI m/m spadło o 0,2% (vs -0,3%), w ujęciu bazowym jest to wzrost o 0,2% (vs 0,0%). Główne spadki na indeksie final demand goods (-1%), przede wszystkim na indeksie energii (-6,7%, w tym benzyna -16,8%), zaś wzrosty na final demand services (+0,2%), przede wszystkim w marżach hurtowników i detaliczników. Wstępny sentyment konsumencki Uniwersytetu z Michigan spadł do 71,0 (vs 75,0), a oczekiwania inflacyjne do 2,1%.
Sprawdźmy jak wyglądają pary o 15:30. Uwaga, przemówienie o 16:00 rozpoczyna szef FEDu – Powell.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 09.04.2020

Euro-dolar na H4 wykonuje bardzo charakterystyczny ruch, często tu omawiany i ostatnio sygnalizowany: przedziera się nad Kumo akurat na jego przecięciu. Gdy to zrobi, będzie mieć wsparcie z SSB na 1,0955.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 09.04.2020

Na M30 wyrwanie z inercji po kolejnym, okropnym wyniku claimsów i turze skupowania aktywów przez FED. Na razie sytuacja jeszcze się nie wyklarowała, jako że ruch był nadwyraz gwałtowny. Wsparcia z TS i KS na ten moment na 1,0897 oraz 1,0892.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 09.04.2020

USDJPY tymczasem dalej w konsolidacji, na H4 porusza się płasko w Kumo. Dochodzi do zbliżenia się KS i TS, czy można oczekiwać wybicia jeszcze w tym tygodniu? Jutro bardzo ograniczone sesje, stąd trudno określić. Główny opór to strefa tworzona przez WR1 oraz SSB w okolicach 109,13-35.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 09.04.2020

Na M30 bez nowości, a para po prostu krąży wokół Kumo. Nic konkretnego nie da się powiedzieć.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 09.04.2020

Kabel zrealizował zarysowany ostatnio scenariusz i przecisnął się nad chmurą na H4. Jednocześnie znalazł się na tyle blisko WR1, że go wybił i podążył dalej na północ. Wygląda jednak, że utworzył poczwórny już szczyt na 1,2474 i na tym może się skończyć. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 09.04.2020

Na interwale M30 teoretycznie trend wzrostowy. Wsparcie z TS na 1,2441, zaś z KS na 1,2421 – zaraz pod WR1. SSB przebiega na 1,2355.

Co jutro?

W piątek opublikowane zostaną PPI y/y oraz pożyczki y/y z Japonii, francuska produkcja przemysłowa m/m oraz CPI m/m ze Stanów.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.