Techniczne Spojrzenie – ostre załamanie PKB na Wyspach, 13.06.2020

Koniec tygodnia uraczył nas złymi danymi z Wielkiej Brytanii. PKB m/m spadło tam aż o 20,4% (vs -18,6% oczekiwane). Produkcja wytwórcza m/m to spadki o 24,3% (vs -15,0%), a przemysłowa m/m o 20,3% (vs -15,0%, przemysłowa uwzględnia wytwórczą + kopalnie i usługi komunalne). Trochę lepiej od konsensusu natomiast indeks usług 3m/3m, notujący spadki o 9,9% (vs -10,6%). Inflacyjne oczekiwania konsumenckie na Wyspach spadły z 3% do 2,9%, a produkcja przemysłowa m/m w Eurolandzie spadła o 17,1% (vs -19,0%). Bacznie obserwowane były wstępne odczyty UoM: sentyment konsumencki w USA zaliczył odbicie, wzrastając z 72,3 do 78,9 (vs 75,0). Oczekiwania inflacyjne z kolei spadły z 3,2% do 3,0%.

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: wzrost z 81,2k do 95,6k (spadek shortów, wzrost longów),
Jen: spadek z 32,6k do 17,5k (wzrost shortów, ostry spadek longów),
Funt: wzrost z -36k do -24k (konwergencja longów i shortów).
Sprawdźmy, jak pary wyglądają na weekendowym zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 13.06.2020

Euro-dolar na weekendowym zamknięciu pewnie wbił się w Kumo, kończąc tydzień nieco poniżej poziomu WPP. W przypadku wybicia wzrostowego oporu można oczekiwać na SSA w okolicach 1,1287, zaś spadkowego – na dynamicznej SSB. Aktualnie CS wskazuje na konsolidację, co wpisuje się na rysowany u zamknięcia zeszłego tygodnia scenariusz.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 13.06.2020

Na M30 widać jak para w tym tygodniu poruszała się między WPP a WR1. Teraz jednak znajduje się pod Kumo spadkowym, które będzie spychać EURUSD w nowym tygodniu. Opór z SSA rysuje się na 1,1255, zaś z SSB około 20 pipsów wyżej. Wypada tam teraz również KS, a TS tworzy wsparcie na 1,1237.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 13.06.2020

USDJPY po rajdzie spadkowym odbiło nieco przed poziomem WS2. We wtorek para znajdzie się formalnie pod Kumo spadkowym na H4. Rodzi to szansę na wybicie się na przecięciu chmur, jednak scenariusz ten wydaje się mało prawdopodobny. Wsparcie z TS na 107,06. Cel w nowym tygodniu to dołek na 106. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 13.06.2020

Na M30 korekta spadków objawia się przejściem w trend wzrostowy. Para jest wspierana przez KS na 107,32 oraz SSB na 107,06. Wybicie się poniżej tego ostatniego poziomu, a następnie sforsowanie lokalnego dołka na 106,64 da sygnał powrotu do spadków.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 13.06.2020

Kabel tymczasem na H4 przetestował SSB. Nastąpił tam jednak kontratak popytu, dzięki czemu para odbiła. Podróżuje teraz w Kumo, przez co wszystkie sygnały są neutralne – oczekiwane jest wybicie się w górę lub w dół. Możliwy jest też scenariusz przynajmniej lekkiego wzrostu po ścianie SSB, a następnie wyjścia bokiem i znalezienia się pod spadkowym Kumo.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 13.06.2020

Na M30 trwa trend spadkowy, a kabel znalazł się między KS na 1,2563 (opór) oraz TS na 1,2509 (wsparcie). Z tej perspektywy mamy załamanie ostatnich wzrostów na parze, co przemawia za wybiciem w dół i znalezieniem się pod Kumo spadkowym na wyższym interwale. 

Rzut oka na… S&P500

Rysunek 7. US500, interwał M30, 13.06.2020

Czwartkowe spadki na głównych parkietach świata wzmogły komentarze o nadchodzącej drugiej fali spadków w związku z koronawirusowym kryzysem. S&P500 na H4 wybił się daleko poniżej Kumo, przy czym pod chmurą spadkową znajdzie się dopiero w czwartek. Na M30 tymczasem mieliśmy do czynienia z niemal parabolicznymi spadkami i podręcznikowym trendem spadkowym według Ichimoku. Na ten moment jednak nastąpiło wyhamowanie: indeks wkroczył w chmurę, po czym odbił od jej wewnętrznej ściany. Przed weekendowym zamknięciem zdążył jeszcze raz przetestować Kumo, na ten moment jednak tkwi w konsolidacji. Sygnałem do dalszych spadków będzie wybicie lokalnego dołka nieco poniżej 2990. Ważne wsparcie to psychologiczne 3000 punktów.

Co w przyszłym tygodniu?

Kolejny nudny poniedziałek przed nami, z ciekawszych danych jedynie Tertiary Industry Activity m/m z Japonii. Wtorek to decyzja BOJ, zaskoczeń tutaj z pewnością nie będzie – luzowanie na pełną skalę. Prócz tego finalne CPI m/m oraz sentymenty ZEW z Niemiec, ciekawy indeks średnich zarobków 3m/y i stopa bezrobocia z Wysp. W Stanach sprzedaż detaliczna m/m, produkcja przemysłowa m/m oraz zeznania Powella. W środę nadejdą dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii, a także Eurolandu. W USA natomiast odczyty z budownictwa, kolejne zeznania Powella oraz zmiana zapasów ropy. W czwartek w kalendarzu gorąco (decyzja SNB, ważne dane dla AUD i NZD): decyzja BOE, a w USA indeks produkcyjny filadelfijskiego FEDu, wskaźniki wyprzedzające CB m/m oraz tygodniowe claimsy. Tydzień kończą minutki BOJ, bazowe narodowe CPI y/y z Japonii, niemieckie PPI m/m oraz sprzedaż detaliczna m/m z Wysp. Do tego przemówienie Powella.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.