Techniczne Spojrzenie – FOMC stawia na forward guidance, 02.07.2020

Środa była dniem ostatecznych produkcyjnych PMI dookoła świata. Nim jednak o tym, we wtorkowy wieczór (naszego czasu) zeznawał Powell. Szef FEDu stwierdził, że obecnie nie jest rozpatrywane zwiększenie skali zakupów papierów dłużnych firm. Ścieżka gospodarki pozostaje bardzo niepewna. Japoński Tankan produkcyjny rozczarował, spadając z -8 do -34 (vs -31 oczekiwane). Lepiej z usługowym: w dół z +8 do -17 (vs -20). Jeśli chodzi o najważniejsze produkcyjne PMI, to w Japonii nieoczekiwanie wzrost do 40,1 (vs 37,8), zaś w Niemczech do 45,2 (vs 44,6). Dla ogółu Eurolandu mamy 47,4 (vs 46,9), na Wyspach 50,1 (vs 50,2), a w Stanach 49,8 (vs 49,6). Co do zasady zatem oczekiwano braku zmian i w większości przypadków udało się analityków zaskoczyć pozytywnie. Jeśli chodzi o ważniejsze dane z USA, to raport Challengera wykazał plany cięć 1,2 mln miejsc pracy (305,5% więcej r/r), a ADP 2,369 mln nowych miejsc pracy (vs 2,85 mln). Produkcyjne ISM PMI ze wzrostem z 43,1 do 52,6 (vs 49,5). Tygodniowa zmiana zapasów ropy na poziomie mln brk (vs -0,71 mln), benzyny mln brk (vs -1,58 mln brk), a destylatów mln brk (vs -0,39 mln). Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii tydzień-do-tygodnia ze wzrostem o (vs 0,6%).
Opublikowano także minutki FOMC, z których wynika, że bank nie sięgnie po ujemne stopy procentowe – nie wydają się one obecnie atrakcyjną alternatywą. Można oczekiwać większego forward guidance ze strony decydentów.
Dziś otrzymaliśmy z Eurolandu stopę bezrobocia, która wzrosła o 0,1 pkt. proc. do 7,4% (vs 7,6%). Tradycyjne odczyty z amerykańskiego rynku pracy wyjątkowo również dzisiaj (jutro wolne z okazji dnia niepodległości): średnie zarobki godzinowe m/m spadły o 1,2% (vs -0,8%), a stopa bezrobocia do 11,1% (vs 12,4%). NFP z kolejnym wysokim wynikiem – całe 4,8 mln miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (vs 3,037 mln), niestety również tygodniowe claimsy – 1,427 mln nowych wniosków (vs 1,35 mln).
Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 15:20.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 02.07.2020

Euro-dolar kontynuuje konsolidację, realizując na H4 scenariusz wybicia się przez chmurę na jej wąskim gardle. Teraz wsparciem jest SSB na 1,1259. 12 pipsów niżej mamy WPP+KS+TS, stąd cała ta strefa jest ważnym wsparciem.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 02.07.2020

Na M30 po dobrych wynikach z USA szybkie spadki. Para jest jednak blisko chmury, która może wypchnąć ją w okolice 1,128. Gdyby cena wkroczyła w Kumo, dobrym wsparciem będzie połączenie WPPi SSB na 1,12445.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 02.07.2020

USDJPY po odbiciu przed WR2 spadł w okolice połowy drogi między WPP a WR1. Od tamtych okolic (107,37) nastąpiło odreagowanie, które na ten moment jest pacyfikowane w rejonach WR1. Wsparcie z KS na 107,48.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 02.07.2020

Na M30 z kolei cena podróżuje w chmurze. Wygląda na to, że opuści ją bokiem pod WR1. Gdy to nastąpi, wsparciem z SSB będą okolice 107,525. Kolejne wsparcie to wyraźnie zaznaczone dołki na 107,37.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 02.07.2020

Kabel tymczasem z silnymi wzrostami. Para odbiła jednak od ważnego oporu: wierzchołka z zeszłego tygodnia w okolicach 1,2533, nieco powyżej SSB z H4. Z drugiej strony jest wspierana przez WR1 na 1,24745. Gdyby kabel opuścił chmurę bokiem, mógł spadać po SSB do okolic 1,24. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 02.07.2020

Na M30 cena podróżuje w formalnym trendzie wzrostowym, a Kumo wypłaszcza się w rejonach 1,25 – również KS i TS schodzą się niemal w tym miejscu. Dla utrzymania trendu kluczowe byłoby wybicie zeszłotygodniowego szczytu, z czym aktualnie jest ewidentny problem.

Rzut oka na… DAX30

Rysunek 7. DE30, interwał H4, 02.07.2020

DAX co prawda wciąż biegnie płasko, jednak widać pewne próby przejęcia inicjatywy przez byki. Atakowane są szczyty z zeszłego tygodnia na poziomie 12590 punktów. Ich wybicie otwierałoby drogę wyżej: do wierzchołka z początku czerwca. Na drodze stoi WR2 na 12856, zaś wsparcie na H4 stanowi płaskie SSB na 12267 – wraz z SSA tworzy ono strefę do okolic 12200 punktów.

Co w piątek?

Piątek bez handlu w Stanach będzie pewnie nudny, nadejdą wtedy usługowe PMI z Eurolandu i Wysp.

Zapraszamy do pobrania naszego darmowego ebooka, dotyczącego mechanizmów rządzących rynkami finansowymi i działania na nich – szczególnie na rynku FX. Prawie 100 stron, z czego wiele to przydatne informacje o makroekonomii, korelacjach i finansach behawioralnych.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.