Techniczne Spojrzenie – czy FOMC wykona ruch?, 29.07.2020

Wtorek przyniósł niewiele odczytów. Warto powiedzieć o japońskim SPPI y/y, które wzrosło o 0,8% (zgodnie z oczekiwaniami). W Hiszpanii tymczasem stopa bezrobocia sięgnęła 15,3% (vs 16,6% oczekiwane), zaś w Stanach zaufanie konsumenckie CB spadło do 92,6 (vs 94,0). Indeks produkcyjny Richmond podskoczył z 0 do 10 (vs 5). FED poinformował, że przedłużył swój program pożyczkowy. Miał wygasnąć 30 września, teraz został rozciągnięty do tego końca roku. Trudno tą decyzję uznać za zmieniającą obraz rynkowy.
Dziś z rana australijskie CPI q/q z wynikiem -1,9% (vs -2,0%), wersja bazowa zaś (30-procentowa średnia obcięta najbardziej zmiennych składników) -0,1% (vs 0,1%). Więcej dzieje się dopiero po południu w USA. Bacznie obserwowane były domy oczekujące na sprzedaż m/m, które ostatecznie wykazały wzrost o 16,6% (vs 15,6%). Nie mogło zabraknąć tradycyjnej tygodniowej zmiany ropy: mamy niebywały spadek o 10,6 mln brk (vs +0,36 mln), benzyny wzrost o 0,65 mln brk (vs -0,73 mln), zaś destylatów przyrost o 0,5 mln brk (vs -0,27 mln). Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii tydzień-do-tygodnia w górę o 1,6% (vs 0,5%). Tak duży jednorazowy spadek zapasów ropy spowodował niemałe poruszenie i lawinę komentarzy.
O 20:00 decyzja FOMC o stopach procentowych w USA, zaś pół godziny później wystąpienie szefa Fedu – Powella. Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 16:50.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 29.07.2020

Wszystkie dzisiejszej analizy obarczone są niepewnością związaną z decyzją FOMC. EURUSD zbiera się do wyjścia z korekty i wybicia poprzedniego szczytu. Gdy to nastąpi, kolejnym celem jest WR2 na 1,1827. KS z H4 dopiero na 1,166.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 29.07.2020

Co ciekawe na M30 równo o 20:00 (godzinie decyzji FEDu) rozpoczyna się formalny trend wzrostowy z Ichimoku. Teraz zaś obszar wsparcia grupuje się z grubsza na WR1, a więc na 1,1739.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 29.07.2020

USDJPY tymczasem nieco wyhamowało spadki. Na H4 pobliskim oporem jest TS na 105,24, a następnie WS1 na 105,34. Aktualnym celem jest WS2 na 104,59.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 29.07.2020

Na M30 cena niezmiennie respektuje Kumo (jak zwykle głównie SSB). Chmura nieco się wypłaszcza, jednak wciąż spycha cenę. Na ten moment wygląda to jednak na pewne uspokojenie.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 29.07.2020

Kabel z kolei prze wyżej. Właśnie testuje Pivota WR2 około 15 pipsów pod okrągłym 1,30. Można ten obszar traktować jako strefę – może jej wybicie uda się na kanwie FEDu? Wsparcie z TS z H4 na 1,2950.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 29.07.2020

Na M30 niezmienna wspinaczka po chmurze, z reguły w określonej od niej odległości – warto ten rozstęp zapamiętać na przyszłość jako charakterystyczny na kablu. Wsparcie z KS na 1,2956 oraz oczywiście z dynamicznego Kumo.

Rzut oka na… Ropę WTI

Rysunek 7. WTI, interwał H4, 29.07.2020

WTI na doniesienia o znacznym spadku zapasów zareagowało co najwyżej w ograniczonym stopniu. Na H4 widoczne jest paraboliczne wręcz wypłaszczenie wzrostów, które teraz są ledwie widoczne. Do przyszłego tygodnia jednak formalnie chmura powinna wypychać cenę jeszcze nieco wyżej – oporem będzie WR1 na 42,48 i nie wygląda na apetyt na jego przebicie. W nowym tygodniu chmura ostatecznie się wypłaszcza, a jej zakres 40,84 – 41 tworzy ciekawe wsparcie, którego trwałe wybicie zwiastowałoby przynajmniej krótkoterminowe kłopoty lub flautę na notowaniach.

Co jutro i w piątek?

Dziś wieczorem uwaga na decyzję FOMC. Dzieje się również w czwartek: japońska sprzedaż detaliczna y/y, wstępne PKB q/q z Niemiec i USA, a także tygodniowe claimsy z Ameryki. Tydzień kończy lista pomniejszych odczytów. Z Japonii stopa bezrobocia, wstępna produkcja przemysłowa m/m, zaufanie konsumenckie czy rozpoczęte budowy domów y/y. W Chinach ważne będą PMI, w Kanadzie – PKB m/m, a w USA – bazowy indeks cen PCE m/m, indeks kosztów zatrudnienia q/q. Do tego z Ameryki także wydatki i dochody osobiste m/m, chicagowskie PMI oraz zrewidowane odczyty Uniwersytetu z Michigan. 

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.