Analiza techniczna #eBay, #UPS, #Starbucks, #General_Motors – 30.04.2014

#eBay

Cena akcji eBay po nieudanym ataku na nowe historyczne maksima ponownie wróciła w obszar trwającej bardzo długo konsolidacji. Z pewnością zawiedzeni, nieudaną próbą wyjścia ceny na nowe ekstrema, inwestorzy porzucą akcje w obawie przed kolejnym długim okresem konsolidacji. Powinno to sprowadzić cenę poniżej dolnego ograniczenia trendu bocznego, gdzie popyt powinien znów zostać pobudzony.

Technicznie cena już dotarła do ważnych wsparć w postaci linii trendu i geometrii z największą korektą w trendzie, jednak aktualne poziomy cenowe nie są z pewnością”okazją”. Dlatego warto poczekać na o wiele lepsza cenę. Obecna korekta powinna wręcz być większa niż poprzednie (co nie będzie sygnałem długotrwałego odwrócenia trendu), ponieważ jest to typowe po przetestowaniu historycznego szczytu ( z 2004 roku). Okazją będzie natomiast cena $48,50-46,50, gdzie ilość technicznych wsparć jest bardzo duża – dlatego też inwestorzy mogą zdecydować na kupno już na początku tego przedziału cenowego. Niestromy kanał spadkowy, w którym poruszała się cena przed „fałszywym wybiciem” może być wyznacznikiem końca korekty z tym, że może zostać on wcześniej wybity w dół o taką samą odległość, a zatem w najgorszym przypadku cena może osiągnąć nawet $43.

Rysunek 1. Analiza techniczna, eBay, W1, 30.04.2014

Strefa Buy: zniesienie 23,6%, ostatni potwierdzony dołek, historyczna strefa popytowa, dolne ograniczenie kanału spadkowego, linia trendu wzrostowego (kanał wzrostowy). W przypadku korekty nieregularnej: zasięg 127,2%.

#UPS

Na akacjach spółki UPS po dynamicznej zniżce kształtuje się formacja flagi, która zapowiada kontynuację poprzedniego ruchu, a zatem dalsze spadki. Równość ze wcześniejszą korektą została obroniona, jednak w trwającym odbiciu nie widać powracającego na rynek popytu. Cena powinna dążyć zatem do testu strefy popytowej, na końcu której wypada geometria 100% z największą korektą w trendzie. Wsparcia tworzą także: zniesienie 38,2%, dolne ograniczenie kanału cenowego, a nieco niżej historyczny szczyt (2004) i równość w zasięgu z pierwszym impulsem spadkowym. Za dalszymi spadkami przemawia zeszłotygodniowa świeca w postaci spadającej gwiazdy.

Rysunek 2. Analiza techniczna, UPS, W1, 30.04.2014

#Starbucks

Akcje Starbucks’a również znajdują się w trakcie przeceny, na końcu której warto będzie szukać kupna. Potencjalnym zasięgiem obecnego ruchu jest zniesienie 23,6% – okolice $64,50. Zasada overbalance również tam miałaby zastosowanie, dlatego obrona tych poziomów będzie świadczyć o kontynuacji trendu i utworzeniu nowego impulsu.  Bardzo dobrą ceną byłoby $62, jednak akcje mogą być skupowane już nieco wcześniej.

Rysunek 3. Analiza techniczna, Starbucks, W1, 30.04.2014

#General_Motors

Ciekawie jest również na akcjach koncernu motoryzacyjnego General Motors. Po takiej przecenie akcje mają dużo miejsca na wzrosty, a oczekiwana przez inwestorów poprawa zarówno w USA jak i na świecie powinna pobudzić popyt na dobra znajdujące się w ofercie usług tej spółki (samochody, silniki, instalacje przemysłowe itp.). Zagrożeniem jest natomiast zbliżające się zacieśnienie polityki pieniężnej FED (droższe kredyty), jednak możliwy jest także efekt zwiększonego popytu na kredyt jeszcze przed dokonaniem podwyżek stóp procentowych, co mogłoby wspierać zyski GM.

Osiągnięte zostały pierwsze miejsca, w których utworzone może zostać wielomiesięczne dno. Cena $32 była dobrą okazją, jednak obecne poziomy cenowe również do takich okazji mogą należeć.

Rysunek 4. Analiza techniczna, GeneralMotors, W1, 30.04.2014

Potwierdzeniem tego może być interwał dziennym, na którym widać książkową głowę z ramionami, która może zapowiadać odwróceniu trendu. Wszystko natomiast będzie zależeć od linii szyi która wyznacza newralgiczny poziom i determinuje dalszy scenariusz. W przypadku przebicia jej w górę zostanie wygenerowany sygnał kupna z mniejszej formacji – tym razem ORGR – oraz przebitej linii trendu spadkowego. Cena wcześniej nie dotarła również do dolnego ograniczenia kanału, co większa szanse jego wybicie górą, a dywergencja na wskaźniku RSI wspiera scenariusz zakończenia korekty. W ten sposób negacja dużej formacji odwrócenia (RGR) da sygnał inwestorom, że rynek nie zgadza się z większa przeceną (która dla pesymistycznych scenariuszy może mieć swój koniec nawet przy #27,50)

Rysunek 5. Analiza techniczna, GeneralMotors, D1, 30.04.2014

Trzeba zaznaczyć, że zlecenie obronne w przypadku realizacji formacji ORGR nie musi być poniżej „głowy” , gdyż decydujące wsparcia będą wtedy znacznie wyżej np. linia ramion lub nawet linia szyi, czyli $35,50.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.