Analiza techniczna indeksów giełdowych 05.10.2014

#SP500

W ostatnim tygodniu notowania SP500 wykonały fałszywe wybicie dolnego ograniczenia szerokiego kanału cenowego, jednocześnie testując równość z ostatnim ruchem korekcyjnym, co spowodowało spore wzrosty pod koniec ubiegłego tygodnia. Aktualnie spodziewam się kontynuacji ruchu w kierunku północnym. Po ewentualnym przełamaniu lokalnej linii trendu spadkowego pierwszym poziomem problemów dla strony popytowej będzie poziom oporu 1975, gdzie zlokalizowany jest współczynnik Fibonacciego 61,8%,

Rysunek 1. Analiza techniczna,SP500,D1,05.10.2014

Z perspektywy wykresu H1 widać, że test linii trendu spadkowego zbiegł się z atakiem na lokalną strefę podażową 1963, gdzie wypada współczynnik Fibonacciego 50% ostatniego ruchu spadkowego. Tak więc przed ewentualną kontynuacją ruchu wzrostowego, oczekuję odreagowania przynajmniej w okolice wsparcia 1945.

Rysunek 2. Analiza techniczna,SP500,H1,05.10.2014

#DAX30

Kurs głównego niemieckiego indeksu giełdowego w minionym tygodniu kontynuował spadki. W tej chwili znajdujemy się tuż nad kluczową linią trendu wzrostowego, która powinna przynajmniej krótkoterminowo zatrzymać niedźwiedzie. Jeżeli dojdzie do jej przełamania, powinniśmy zobaczyć cenę w rejonie kluczowego poziomu wsparcia 8900, które już kilkukrotnie dawało spore odbicia.

Rysunek 3. Analiza techniczna,DAX30,D1,05.10.2014

Podobnie jak na #SP500 tak i na DAX-ie przed kontynuacją spadków spodziewam się lokalnego ruchu korekcyjnego. Pierwszy poziomem problemów dla byków będzie konfluencja poziomu oporu 9355, zniesienia Fibonacciego 61,8% oraz równość z największą korektą w trendzie spadkowym. Jeżeli w tym rejonie pojawi się sygnał w postaci jakiejś ciekawej formacji świecowej będę brał pod uwagę zajęcie pozycji krótkiej.

Rysunek 4. Analiza techniczna,DAX30,H4,05.10.2014

#N225

Dynamiczny ruch podażowy zatrzymał się w rejonie poziomu wsparcia 15400, zdefiniowanego na podstawie wybitego wcześniej maksimum. Całość wypada w konfluencji ze współczynnikiem Fibonacciego 38,2% ostatniego ruchu wzrostowego. Ze względu na sporą dynamikę ruchu popytowego, spodziewam się kontynuacji wzrostów, które powinny ponownie przetestować okolice ostatniego maksimum 16300.

Rysunek 5. Analiza techniczna,N225,D1,05.10.2014

Przed ewentualnym atakiem na w/w maksimum oczekuję niewielkiego odreagowania w okolicy najbliższego lokalnego oporu 16050. Spowodowana w ten sposób korekta powinna być dobrą okazją do podłączenia się do ruchu wzrostowego.

Rysunek 6. Analiza techniczna,N225,D1,05.10.2014

#CAC40

Wykres indeksu #CAC40 wybił się dołem z lokalnej konsolidacji, dzięki czemu cena testuje obecnie współczynnik Fibonacciego 38,2% ostatnich wzrostów. W tym momencie potencjalne ruchy zarówno wzrostowe jak i spadkowego nie mają zbyt wiele miejsca na rozwinięcie się ze względu na bliskość najbliższego oporu 4330 oraz dolnego ograniczenia szerokiego kanału cenowego. W tej sytuacji wstrzymuje się od wszelkich decyzji do momentu wybicia jednego z wcześniej wymienionych obszarów. Docelowy poziom dla spadków to okolice minimum 4100, natomiast maksymalny zasięg byków oceniam na poziom oporu 4400.

Rysunek 7. Analiza techniczna,CAC40,D1,05.10.2014

#FTSE100

Mocna przecena, która miała miejsce przez cały ubiegły tydzień na londyńskim #FTSE100 doprowadziła do przełamania istotnego minimum zlokalizowanego na poziomie 6500. Z tego względu spodziewam się dalszego ruchu w kierunku południowym. Docelowym poziomem dla strony podażowej jest jeszcze ważniejszy poziom wsparcia 6350, gdzie miała już miejsce spora reakcja popytowa. Przełamanie tego rejonu ceowego może doprowadzić nawet do zmiany długoterminowego trendu wzrostowego.

Rysunek 8. Analiza techniczna,FTSE100,D1,05.10.2014

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.