Polski złoty – Analiza techniczna #USDPLN, #EURPLN, #GBPPLN, #CHFPLN – 06.04.2014

Ostatnie tygodnie należą zdecydowanie do polskiego złotego i chociaż wyraźna aprecjacja naszej waluty widoczna była jedynie na parach #EURPLN i #CHFPLN, to tak naprawdę powstająca konsolidacja na parze #USDPLN była również dowodem na siłę naszej waluty. Można tak stwierdzić, dlatego, że spadki na #EURUSD nie zostały odzwierciedlone przez odwrotnie skorelowaną parę #USDPLN i nawet publikacja danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych (payrollsy) nie zdołały zaburzyć obecnej równowagi na tej parze.

Rysunek 1. EURUSD vs USDPLN, D1, 06.04.2014

Jeżeli porównać sytuację techniczną na obu skorelowanych parach to zauważyć można powstające formacje, które mogą oznaczać kontynuację głównego trendu, czyli: chorągiewka (USDPLN) i flaga (EURUSD). Sygnałem zatem będzie wybicie w odpowiednią stronę z powstających układów ceny.

Sytuacja techniczna w długim terminie nie uległa zmianie od ostatniego tygodnia, dlatego zapraszam do zapoznania się z nią w poprzednim wpisie.

#PLN_I

Spokojny tydzień rynku złotego, pomimo wielu wydarzeń makroekonomicznych, potwierdza mała tygodniowa świeca powstała na indeksie PLN. Najważniejsze jest jednak utrzymywanie się notowań powyżej linii trendu spadkowego oraz zbliżanie się do kluczowych poziomów, których wybicie oznaczać może silniejszą falę aprecjacji złotego (przy sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym).

Rysunek 2. Analiza techniczna, PLN_I, W1, 06.04.2014

#USDPLN

Tworzący się trójkąt, bądź chorągiewka nakazuje czekać na wybicie w górę bądź w dół w celu ustalenia dalszego kierunku. Trend spadkowy wyraźnie zwolnił, a kwestie fundamentalne faworyzują utrzymanie się kursu cenowego w dłuższej konsolidacji pozostającej +/- 12 gr od obecnego poziomu.

Rysunek 3. Analiza techniczna, USDPLN, D1, 06.04.2014

#EURPLN

Para z euro znalazła wsparcie na strefie wyznaczającej początek luki cenowej z końca lutego. Ewentualne kolejne odreagowanie powinno spotkać się z oporem w okolicy 4,17-18, a przy silniejszej aprecjacji euro dobrym poziomem do zajęcia krótkiej pozycji jest strefa w okolicy zniesienia 50% (4,1925). Wzrosty z obecnych poziomów będą wspierane przez powstałą dywergencję ceny ze wskaźnikiem RSI.

Rysunek 4. Analiza techniczna, EURPLN, H4, 06.04.2014

#GBPPLN

Na funcie realizujemy scenariusz korekty, opisywany w tamtym tygodniu. Powstająca formacji flagi po silniejszym ruchu w górę daje zwiększone szanse na jego kontynuację z docelowym poziomem w 5,10-5,1250. Od tamtych poziomów może nastąpić kontynuowanie trendu spadkowego i wyjście na nowe tegoroczne minima. Ważna dla tego scenariusza będzie ewentualna zmiana w polityce BoE, którego decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona w czwartek.

Rysunek 5. Analiza techniczna, GBPPLN, H4, 06.04.2014

#CHFPLN

Frank przełamał ważne wsparcie docierając do kolejnego jakim jest geometria 100%. Tam nastąpiła reakcja i powstanie formacji świecowej młota , który zwiastuje w kolejnych dniach odreagowanie w postaci wzrostów. Zniesienie 23,6% powinno być skutecznym oporem – negacją scenariusza dalszych spadków (do poziomu 3,33) będzie przebicie zniesienia 38,6%. Wtedy cena może ponownie podejść w okolice 3,48 (ostatnie szczyty).

Rysunek 6. Analiza techniczna, CHFPLN, D1, 06.04.2014

Podsumowanie

W kolejnym tygodniu poznamy bilans płatniczy Polski. Spodziewana jest poprawa (mniejszy deficyt), co przy potwierdzeniu powinno wspierać fundamentalnie nasza walutę.

Rysunek 7. Saldo rachunku bieżącego Polski

Reszta danych makro w kalendarzu, dla krajów bazowych to standardowe odczyty, które nie powinny determinować średnioterminowych trendów. Ważniejszy będzie jedynie czwartek, który może przynieść większą zmienność i ewentualne modyfikacje scenariusza technicznego dla par z funtem.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.