Ichimoku Kinko Hyo – podstawowe informacje

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku-kinkō-hyō) – rodzaj wykresu/wskaźnika wykorzystywanego do śledzenia trendów handlowych na prawie każdym rynku.

Historia powstania

Wykresowy system Ichimoku Kinko Hyo został stworzony  przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda, z pomocą wielu studentów potrzebnych do analizy formuł i strategii na danych historycznych.  Prace nad jego stworzeniem rozpoczęły się przed II wojną światową, natomiast dopiero po ok. 20 latach testowania w 1968r. został oficjalnie opublikowany.
Mimo dużej popularności w Azji na starym kontynencie zaczęto go stosować dopiero w latach 90 ubiegłego wieku.  Z roku na rok coraz więcej inwestorów przekonuje się do tego wskaźnika, wykorzystując go na różnych rynkach.

Słowo Ichimoku może być przetłumaczone jako „jedno spojrzenie”, a rysunek stworzony przy zastosowaniu tej techniki zwany: Ichimoku kinkuo-hyou (można przetłumaczyć jako „jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi” lub też „ujęcie panoramiczne” obrazuje to sposób i łatwość działania tego wskaźnika – po jednym spojrzeniu inwestor wie w jakim miejscu znajduje się cena i czego może dalej się spodziewać.

Rysunek 1. Elementy budowy wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo na przykładzie EURUSD, D1.

Budowa wskaźnika

Wykres Ichimoku składa się z pięciu oddzielnych wskaźników liniowych. Te linie współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletny „obraz Ichimoku”.
Rysunek 1 przedstawia wizualną prezentację każdego z pięciu elementów, natomiast sposoby ich liczenia są następujące:

• TENKAN SEN („linia zwrotna”)
  (najwyższy poziom + najniższy poziom) / 2 przez ostatnie 9 okresów
• KIJUN SEN („linia standardowa”)
  (najwyższy poziom + najniższy poziom) / 2 przez ostatnie 26 okresów
• CHIKOU SPAN („linia opóźniona”)
  Obecna cena zamknięcia przeniesiona w czasie wstecz (w przeszłość) o 26 okresów
• SENKOU SPAN A („1sza linia prowadząca”)
  (TENKAN SEN + KIJUN SEN)/2 przeniesiona w czasie w przód (w przyszłość) o 26 okresów
• SENKOU SPAN B („2ga linia prowadząca”)
  (najwyższy poziom + najniższy poziom) / 2 przez ostatnie 52 okresy przeniesione w czasie w przód ( w przyszłość) o 26 okresów

Linie senkou span A i B zasługują na specjalną uwagę, ponieważ razem tworzą „kumo” czyli chmurę.

Zasada działania w oparciu o chmurę

Definiowanie trendu

Trend wzrostowy – ma miejsce wtedy, gdy cena danego waloru znajduje się nad chmurą.

Rysunek 2. Ichimoku Kynko Hyo – trend wzrostowy na przykładzie USDPLN, M15.

Trend spadkowy – ma miejsce wtedy, gdy cena danego waloru znajduje się pod chmurą.

Rysunek 3. Ichimoku Kynko Hyo – trend spadkowy na przykładzie EURUSD, H4.

Brak trendu – ma miejsce wtedy gdy cena danego waloru znajduje się w chmurze.

Rysunek 4. Ichimoku Kynko Hyo – brak trendu na przykładzie SP500, M30.

Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w relacji do trendu:

W trendzie wzrostowym:

• górna krawędź chmury – pierwszy poziom wsparcia,
• dolna krawędź chmury – drugi poziom wsparcia.

W trendzie spadkowym:

• dola krawędź chmury – pierwszy poziom oporu,
• górna krawędź chmury – drugi poziom oporu.

Brak trendu:

• Gdy cena porusza się w chmurze, przebicie górnej krawędzi traktowane jest jako sygnał kupna natomiast przebicie dolnej jako sygnał sprzedaży.

Warto też zapamiętać że, im szersza chmura tym silniejszy trend oraz wsparcia i opory z niej wynikające.

Wady i zalety

Dużą zaletą Ichimoku Kynko Hyo jest prostota działania. Po jednym spojrzeniu na wykres definiujemy trend. Ogromną wadą jest brak możliwości wyznaczenia wsparcia lub oporów w niektórych określonych sytuacjach. Na szczęście w wielu strategiach inwestycyjnych Ichimoku Kynko Hyo współdziała z innymi wskaźnikami lub klasyczna analizą techniczną co daje wspaniałe efekty. Trzeba pamiętać, że im wyższy interwał czasowy tym większa skuteczność.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.