SP500 atakuje historyczne maksima

SP500 na nowych szczytach jeszcze w kwietniu?

Od ponad 2 miesięcy najważniejszy amerykański indeks SP500 porusza się w ramach średnioterminowej konsolidacji, której górne ograniczenie stanowi historyczne maksimum 2115. W minionym tygodniu strona popytowa ponownie zaatakowała w/w górne ograniczenie, i w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, iż atak będzie udany. Ewentualna obrona wskazanego poziomu powinna doprowadzić do kontynuacji konsolidacji z pierwszym celem w okolicy 2035.

Rysunek 1. Analiza techniczna,SP500,D1,26.04.2015,atak na historyczne maksimum

W celu wyznaczenia możliwej lokalizacji docelowej dla strony popytowej, należy przeanalizować wykres na interwale czasowym W1. W tej skali można wyznaczyć konfluencję górnego ograniczenia szerokiego kanału cenowego oraz zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8%.

Rysunek 2. Analiza techniczna, SP500,W1,26.04.2015,docelowy rejon dla wzrostów

DAX30 wyhamowuje spadki

Po okresie dynamicznych spadków, które zatrzymały się w okolicy wsparcia 11600, miniony tydzień upłynął pod znakiem względnej równowagi. W tej chwili kluczowym poziomem wydaje się być wspomniane wsparcie 11600, gdyż jego przełamanie otwiera drogę na niższe poziomy w okolicy połączenia linii trendu wzrostowego oraz okrągłego poziomu 11000. Ewentualne wzrosty pierwsze problemy powinny napotkać w rejonie 12200, gdzie wypada możliwa lokalizacja prawego ramienia formacji RGR.

Rysunek 3. Analiza techniczna DAX30,D1,26.04.2015,potencjalna formacja RGR

Na interwale czasowym H4 możemy wyznaczyć ciekawą strefę podażową w rejonie cenowym 11950, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2% ostatnich spadków. Wybicie tego obszaru otwiera drogę do testu wspomnianego prawego ramienia możliwej formacji RGR.

Rysunek 4. Analiza techniczna, DAX30,H4,26.04.2015,kluczowa strefa podażowa

Nikkei wybija poziom 20000

Pomimo niewielkiego odreagowania, które miało miejsce przy okazji testu poziomu 20000, strona popytowa wyraźnie nie ma ochoty wykonać większego ruchu korekcyjnego. Aktualnie jesteśmy świadkami ustanowienia nowego maksimum na poziomie cenowym 20200. W dalszym ciągu trzeba pamiętać, że znajdujemy się w silnej strefie podażowej, wyznaczonej na wyższym interwale czasowym. Jeżeli niedźwiedzie zdołają przejąć inicjatywę, pierwszy celem powinno być lokalne wsparcie 19500. Maksymalny zasięg potencjalnych spadków oceniam na rejon 19000.

Rysunek 5. Analiza techniczna, Nikkei,D1,26.04.2015,przebicie poziomu 20000

Spokojny tydzień na CAC40

Po wybiciu ważnej strefy podażowej w okolicy poziomu 5000, notowania francuskiego indeksu CAC40, testują opisaną strefę od góry w rejonie lokalnego wsparcia 5100. Przełamanie obecnie testowanego wsparcia pozwoli stronie podażowej rozwinąć ruch w kierunku południowym, co najmniej w okolice 4900, gdzie wypada strefa popytowa oraz linia trendu wzrostowego.

Rysunek 6. Analiza techniczna, CAC40,D1,26.04.2015,test lokalnego wsparcia

Jeżeli niedźwiedzie nie zdołają przebić wsparcia 5100, powinniśmy być świadkami wybicia górą z formacji trójkąta. W ten sposób najprawdopodobniej strona popytowa będzie dążyć do domknięcia luki cenowej w okolicy 5220.

Rysunek 7. Analiza techniczna, CAC40,H4,26.04.2015,formacja trójkąta

FTSE100 konsoliduje w okolicy historycznego maksimum

Po wybiciu nowego historycznego maksimum na poziomie cenowym 7070, byki wyraźnie mają problem z kontynuowaniem trendu spadkowego. Z tego powodu możemy obecnie obserwować lokalną konsolidację. Jeżeli inwestorzy zdołają wybić się dołem z obecnego trendu bocznego, oczekuję spadków co najmniej w okolice wyraźnego wsparcia 6900. Docelowo spadki mogą osiągnąć nawet silną strefę popytową 6750.

Rysunek 8. Analiza techniczna, FTSE100,D1,26.04.2015,lokalna konsolidacja

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.