Techniczne Spojrzenie – czy FED obniży stopę o 100 bp?, 14.03.2020

W nocy z czwartku na piątek USA zbombardowało irackie bazy pro-irańskiej milicji w odpowiedzi na wcześniejszy atak rakietowy z ich strony, w którym zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Kontratak wymierzony był przede wszystkim w Hezbollah. Trump tymczasem ogłosił stan kryzysowy w kraju, a BOC zaskoczył kolejną obniżką (drugą już w tym miesiącu) o 50 punktów bazowych.
FED z Nowego Jorku powziął, za zgodą Powella, decyzję o dodaniu rynkom płynności o wartości bagatela 1,5 bln dolarów. Japońskie BOJ tymczasem zdecydowało się na zakup 200 mld jenów w obligacjach skarbowych oraz kolejne 500 mld w operacjach repo.
Z danych w piątek otrzymaliśmy jedynie Tertiary Industry Activity m/m z Japonii z wynikiem 0,8% (vs 0,0% oczekiwane). Nie zaskoczyły ostateczne CPI m/m dla Niemiec i Francji: kolejno 0,4 i 0,0%. Jeśli chodzi o wstępne odczyty Uniwersytetu z Michigan, to sentyment konsumencki wyniósł 95,9 (vs 95,0), a oczekiwania inflacyjne spadły do poziomu 2,3%.
W Polsce tymczasem CPI w lutym wyniosło 0,7% m/m oraz 4,7 r/r (vs kolejno 0,3% i 4,4%).

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: wzrost z -86,7k do -12,7k (gwałtowny spadek shortów),
Jen: wzrost z -42,3k do 8,2k (gwałtowny spadek shortów),
Funt: spadek z 35,2k do 26,3k (spadek longów i shortów).
Sprawdźmy jak pary wyglądają na weekendowych zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 14.03.2020

Euro-dolar przebił się na interwale H4 przez chmurę, a pod Kumo spadkowym znajdzie się w noc z środy na czwartek. Para zakończyła tydzień na poziomie WS1, a opór z KS ma na 1,1270.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 14.03.2020

Na M30 z kolei trend spadkowy, po chwilowym wybiciu ponad chmurę, jest swobodnie kontynuowany. KS tworzy opór na 1,1135, jednak widać, że para głównie respektuje Kumo. 

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 14.03.2020

USDJPY notuje silne wzrosty, wybijając się na H4 powyżej spadkowej chmury. Kumo wzrostowe rysuje się dopiero w przyszły czwartek. Średnie zostały jeszcze poza chmurą lub w jej wnętrzu. Warto obserwować ich wybicie, w szczególności CS. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 14.03.2020

Na M30 trwa zdrowy trend wzrostowy, któremu nic nie można zarzucić z perspektywy Ichimoku. Para respektuje TS, stąd KS pełni dobry poziom Stop-loss. Wszystkie poziomy są jednak dynamiczne.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 14.03.2020

Kabel tymczasem kontynuuje spadki, które sprowadziły go znacznie poniżej poziomu WS3. Do środowego poranka na H4 czeka nas fragment Kumo wzrostowego, które może być okazją do wyhamowania spadków – średnie znacznie oddaliły się od ceny.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 14.03.2020

Trendowi na M30, podobnie jak w przypadku USDJPY, niewiele można zarzucić. Tutaj jednak cena respektuje przede wszystkim chmurę, a KS i TS są często wybijane, a także co rusz się przecinają, dając nowe sygnały do zajęcia pozycji krótkich. 

Co w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek otrzymamy bazowe zamówienia na maszynerię m/m z Japonii, a z USA – indeks produkcyjny Empire State. Zbiera się także G7. Wtorek to zrewidowana produkcja przemysłowa m/m z Japonii, indeks średnich zarobków 3m/y z Wysp oraz indeksy ZEW dla Niemiec i Eurolandu. Z USA zaś zamówienia na dobra trwałe oraz produkcja przemysłowa m/m.
Środa przyniesie ostateczne CPI m/m dla Eurolandu oraz jego bilans handlowy. Z USA nadejdą dane z budownictwa oraz odbędzie się posiedzenie, decyzja i konferencja FOMC co do stóp. Niektóre instytucje oczekują cięcia FED Funds nawet o cały punkt procentowy. W Czwartek z Japonii bazowe narodowe CPI y/y oraz decyzja BOJ co do stóp. Do tego indeks produkcyjny filadelfijskiego FEDu. Piątek w Japonii jest dniem wolnym, z Niemiec – PPI m/m.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.