Techniczne Spojrzenie – jedno zdanie pogrąża AUD, 23.09.2020

Wtorek był kolejnym dniem wolnym w Japonii. W Eurolandzie zaufanie konsumenckie wzrosło delikatnie do -14 (vs -15 bez zmian oczekiwane), a w Stanach indeks Richmond nieoczekiwanie wzrósł do 21 (vs spadek z 18 do 12). Rano przemawiał prezes brytyjskiego BOE – Bailey. Wykazał się powściągliwością co do ujemnych stóp procentowych, wskazując, że efekty ich stosowania w innych państwach są mieszane. BOE bada sposoby implementacji ujemnych stóp, by być gotowym, jednak nie oznacza to, że bank sięgnie po te narzędzie. Wskazał również, że popyt na pracę jest bardzo słaby, a bezrobocie wyższe, niż oficjalne statystyki. Rynek nieruchomości jest natomiast silny. Baileya martwi natomiast szybki powrót koronawirusa, szczególnie, że wkraczamy w sezon jesienno-zimowy.
Premier Boris Johnson zapowiedział tymczasem nowe restrykcje pandemiczne na Wyspach. Rządzący chcą uniknąć pełnego lockdownu, jednak pewne obostrzenia należy wprowadzić. Zamykać się o 22:00 będą m.in. puby, kolejne zmiany są w zanadrzu jeśli zajdzie taka konieczność.
Kubłem zimnej wody dla AUDUSD były słowa zastępcy gubernatora australijskiego RBA – Guya Debelle. Wystarczyło, że przebąknął jedynie, że bank rozważa różne możliwości narzędzi monetarnych, w tym interwencję FX i ujemne stopy procentowe, by osiągnąć swe cele inflacyjne i zatrudnienia. Para AUDUSD zareagowała na to natychmiastową luką spadkową rzędu 0,4%. Interwencje FX w rozwiniętych gospodarka odeszły w ostatnich latach w zapomnienie, obecnie będąc raczej “egzotyczną” opcją. Nie jest tak jednak z zasady i być może powracamy do czasów, gdy banki centralne zaczną się kursem swoich walut baczniej przyglądać.
Po południu przyszedł czas na amerykański FED i Powella. Poświęcił on nieco czasu omówieniu stanu sektora finansowego, który jego zdaniem radzi sobie jak na razie całkiem dobrze, przy czym wskazał, że większe trudności mogą odczuwać mniejsze banki.
Dziś dzieje się najwięcej. Nowozelandzkie RBNZ zdecydowało się nie wykonać żadnego ruchu, główna stopa OCR pozostaje na poziomie 0,25%, a QE – wartości 100 mld NZD. Bank podtrzymał stanowisko, że w jego arsenale pozostaje ujemna OCR, a także zakupy zagranicznych aktywów. W opinii RBNZ ujemne stopy mogą być efektywnym narzędziem i sugerowane jest, że zostaną one wprowadzone. Ruchami rynku FX interesuje się coraz więcej banków centralnych – tym razem Kuroda z japońskiego BOJ. Stwierdził on, że kursy walutowe powinny się kształtować bardziej stabilnie, odzwierciedlając czynniki fundamentalne. Odbył już spotkanie z nowym premierem Sugą, jednak nie dyskutowano o polityce monetarnej. Jak zwykle nie mogło zabraknąć zapewnień, że BOJ nie boi się dalszego luzowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prawdopodobnie przedłużone zostaną obecne programy pożyczkowe prowadzone przez bank.
W Japonii All Industries Activity m/m odnotowało wzrost o 1,3% (zgodnie z oczekiwaniami), a klimat konsumencki GfK w Niemczech wzrósł nieznacznie do -1,6 (vs -1). Obserwowane były nadchodzące wstępne odczyty PMI ze świata. W Japonii produkcyjny wzrósł do 47,3 (vs 48), a w Niemczech zaś nieoczekiwanie wzrósł do 56,6 (vs 52). Usługi tymczasem za Odrą z drugiej strony ostro w dół: z 52,5 do 49,1 (vs 53), a więc poniżej krytycznej granicy 50. Dla Eurolandu ogółem zaś mamy produkcję niespodziewanie w górę do 53,7 (vs 51,5), zaś usługi nurkują do 47,6 (vs 51). Na Wyspach był to kolejno spadek do 54,3 (zgodnie z oczekiwaniami) i do 55,1 (vs 57), a w USA nieoczekiwanie wzrost do 53,5 (vs 52,5) i lekki spadek do 54,6 (vs 54,5). Ogółem zatem można zauważyć, że nastąpiło wyraźne pogorszenie w sektorze usługowym w Europie. Wkraczamy w sezon jesienny, który może przynieść nowe trudności dla przedsiębiorców, w tym kolejne lockdowny.
Nie mogło zabraknąć danych o zmianie zapasów ropy w Stanach. Dla tego surowca odnotowano spadek o 1,64 mln brk (vs -2,33 mln), dla benzyny było to -4,03 mln brk (vs -0,65 mln), zaś dla destylatów -3,36 mln brk (vs +1,02 mln). Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii tydzień-do-tygodnia ze spadkiem o 1% (vs +0,5%). 
Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 17:00.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 23.09.2020

Para po skorygowaniu do TS z H4 ruszyła dalej na południe. Obecnie reaguje na poziom WS2, który jest wsparciem na 1,1662. Po jego wybiciu kolejne WS3 na 1,1587. Pobliskim oporem jest dynamicznie schodząca TS. Dystans do chmury jest akceptowalny.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 23.09.2020

Na M30 tymczasem para jest przyciskana do WS2 przez chmurę. Tworzy się teraz korytarz między tym pivotem a SSA na około 1,169 jako oporem. Warto zwrócić uwagę również na SSB obecnie na 1,172.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 23.09.2020

USDJPY po tym, jak znalazło się ponad WPP było w pułapce – z jednej strony wsparcie z tego pivota, z drugiej bliskość spadkowej chmury z H4. Należało zatem obrać kierunek. Na ten moment przeprowadzany jest atak na Kumo. Jeśli by się on powiódł, celem byłoby WR1 na 105,73. Wsparcie z SSB 105,15 i z WPP na 105.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 23.09.2020

Na M30 para znalazła się w dość równym trendzie wzrostowym, reagując na średnie TS i KS jako na wsparcia, choć z pewnymi przełamaniami. Na 105,07 wsparcie z SSA, a na 104,9 z SSB.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 23.09.2020

Kabel tymczasem odbił nieco przed poziomem WS2 i testuje oporową strefę z połączenia TS z H4 na 1,2772 i WS1 na 1,2776. Opór z KS na 1,2838. Para przybliża się już do chmury, więc formalnie mogłaby ruszyć dalej na południe z pierwszym celem z WS2 na 1,2652.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 23.09.2020

Na M30 znajdujemy się w chmurze, a jeśli wybicie z niej miałoby nastąpić przed 20-stą, to opór z SSB mamy na 1,2789. Cena reaguje również na wyprzedzający schodek z tej średniej na 1,2770. Mamy zatem tutaj pewną strefę.

Rzut oka na… AUDUSD

Rysunek 7. AUDUSD, interwał H4, 23.09.2020

AUDUSD w tym tygodniu bardzo silnie spadkowo. Para forsuje kolejne poziomy i znajduje się już poniżej WS3, a zatem ruch był bardzo silny. Znacznie oddaliła się także od chmury z H4, co sugeruje chociaż przestój – pytanie, kiedy? Obecne obszary można traktować jako wsparcie, kolejnego można by szukać w okolicach 0,7062. Pierwsze opory powyżej 0,7135, dalej WS3 na 0,71545.

Co jutro i w piątek?

W czwartek nadejdą minutki japońskiego BOJ, a także bazowe CPI y/y z tego kraju. Decydować o stopach będzie szwajcarskie SNB, z Niemiec otrzymamy klimat biznesowy Ifo, a z USA – tygodniowe claimsy. Do tego wystąpienia Baileya, Powella i Sekretarza Skarbu USA – Mnuchina. Tydzień kończą japońskie SPPI y/y, kwartalny biuletyn BOE i zamówienia na dobra trwałe z USA.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.