Techniczne Spojrzenie – kres aprecjacji USD?, 22.02.2020

Wczorajszy dzień to seria wstępnych, markitowskich PMI – tak produkcyjnych, jak i usługowych. Wpierw nadeszły dane z Japonii, gdzie bazowe narodowe CPI y/y przyspieszyło do 0,8% (vs 0,7% oczekiwane), all industries activity m/m nie wykazało zaś zmian (vs 0,3%), a wstępne produkcyjne PMI spadło z 48,8 do 47,6.
Francuskie i niemieckie PMI wypadły mieszanie. Usługowy wskaźnik za Odrą spadł do 53,3 (vs 53,9), a produkcyjny wzrósł do 47,8 (vs 44,8). Odwrotna sytuacja ma miejsce we Francji, gdzie usługowe PMI wzrosło do 52,6 (vs 51,4), a produkcyjne spadło do 49,7 (vs 50,8). PMI z Eurolandu lepsze, niż zakładano: produkcyjne 49,1 (vs 47,4), a usługowe 52,8 (vs 52,4). Wskaźniki te pozytywnie wypadły również na Wyspach, gdzie PMI produkcyjne osiągnęło 51,9 (vs 49,7), a usługowe 53,3 (vs 53,4). Nie zaskoczyło ostateczne CPI y/y dla Eurolandu: w wersji pełnej 1,4%, a bazowo: 1,1%. PMI w Stanach wypadły słabo, kładąc jak na razie kres aprecjacji dolara. Produkcyjne spadło do 50,8 (vs 51,5), a usługowe do 49,4 (vs 53,3).
Dziś i jutro odbywają się spotkania w ramach G20.
Sprawdźmy jak pary wyglądają na weekendowych zamknięciach.

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: spadek z -85,7k do -91,5k (przyrost shortów),
Jen: spadek z-26,2k do -27,2k (przyrosty longów i shortów),
Funt: wzrost z 21,1k do 29,3k (spadek shortów, przyrost longów).

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 22.02.2020

Euro-dolar na interwale H4 przed weekendowym zamknięciem dotarł do krawędzi Kumo, które zarespektował jako opór (z kilku-pipsowym przełamaniem). Teoretycznie trwa słaby sygnał na wzrosty, jednak trudno ocenić, czy para na niedzielnym otwarciu zdecyduje się na wkroczenie w chmurę. TS i KS tworzą wsparcie na 1,082. Czy to koniec tak zdrowego trendu na tym walorze? 

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 22.02.2020

Na interwale M30 wkroczyliśmy akurat w trend wzrostowy, para jednak przed weekendowym zamknięciem rozpoczęła korektę. Wsparcie z KS znajduje się na 1,0829, zaś z SSB – na 1,0823.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 22.02.2020

Na USDJPY tymczasem przyszła wyczekiwana korekta. Wsparć dla pary z interwału H4 można szukać na około 110,94, gdzie nakładają się KS i SSB.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 22.02.2020

Sytuacja wygląda gorzej dla dolara na interwale M30, gdzie para znalazła się pod Kumo spadkowym. Trwa również sygnał na spadki. Opór z Kumo i KS na 111,75. Możliwe, że ruch na południe przybierze formę delikatnej konsolidacji, spychanej przez Kumo. Nowy tydzień na pewno będzie ciekawy.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 22.02.2020

Kabel tymczasem znowu spróbował wzrostów, które stłamsiło SSB z H4 na 1,2971. Wydaje się, że obecnie na tym walorze mamy wciąż do czynienia z cyklicznymi odskokami od Kumo i powrotami do nimi, a para nie jest w stanie obrać zdecydowanego kierunku. Wsparcie z KS na 1,295.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 22.02.2020

Ciekawa sytuacja znowu na niższym interwale. Na M30 trwa sygnał na wzrosty, a para znalazła się nad chmurą wzrostową. Stanowić ona będzie dynamiczne wsparcie, jako że TS i KS obecnie się zbiegają i nie tworzą konkretnych poziomów.

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek w Japonii jest dniem wolnym, a z Niemiec otrzymamy klimat biznesowy Ifo. Wtorek to japońskie SPPI y/y, niemieckie ostateczne PKB q/q oraz przesłuchania Carneya w związku z raportem polityki monetarnej. Prócz tego zaufanie konsumenckie CB oraz indeks produkcyjny Richmond z USA. W środę bazowe CPI y/y BOJ oraz tygodniowa zmiana zapasów ropy wśród amerykańskich przedsiębiorstw.
W czwartek nadejdą dane przede wszystkim z USA. Otrzymamy zamówienia na dobra trwałe m/m, wstępne PKB q/q oraz domy oczekujące na sprzedaż m/m. Najwięcej dziać się będzie w piątek. Wpierw z Japonii tokijskie bazowe CPI y/y, stopa bezrobocia, wstępna produkcja przemysłowa m/m, sprzedaż detaliczna y/y oraz nowe budowy domów y/y. Z Wysp zaufanie konsumenckie GfK, a z Niemiec – wstępne CPI m/m. Podobnie z Eurolandu otrzymamy wstępne prognozy CPI y/y, a z USA – bazowy indeks cen PCE m/m, wydatki osobiste m/m, PMI z Chicago oraz zrewidowane odczyty Uniwersytetu z Michigan. 

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.