Techniczne Spojrzenie – mocne dane z rynku pracy dla NZD, 05.08.2020

Wczoraj o poziomach stóp (nie) zdecydowało australijskie RBA. Jest to trzecie z rzędu spotkanie, gdy nie zmodyfikowano głównej stopy OCR, co zresztą było oczekiwane. Zastosowano forward guidance typu delphic, czyli stwierdzono, że stopy pozostaną niskie przez jakiś czas. W najbliższych latach inflacja ma się wahań średnio między 1 a 1,5%.
Bilans handlowy w tym kraju wykazał nadwyżkę 8,2 mld AUD (vs 8,8 mld), co jest mniejszym niż zakładano wzrostem od ostatniego odczytu (7,34 mld po rewizji). Sprzedaż detaliczna m/m w górę o 2,7% (vs 2,4%). Nadeszło również tokijskie bazowe CPI y/y z wynikiem 0,4%  (vs 0,2% oczekiwane) i zamówienia fabryczne m/m z USA, które wykazały wzrost o 6,2% (vs 5,1%). PPI m/m w Eurolandzie na poziomie 0,7% (vs 0,6%).
Z rana (a właściwie jeszcze w nocy) nadeszły ważne dane z nowozelandzkiego rynku pracy.  Zmiana zatrudnienia q/q wyniosła -0,4% (vs -2,0%), zaś stopa bezrobocia nieoczekiwanie spadła z 4,2% do 4,0% (vs 5,5%). Dobre wieści dla Nowozelandczyka.
Podobnie, jak w poniedziałek, tak i dziś ostateczne odczyty PMI – tym razem jednak usługowego. Niemieckie ukształtowało się na poziomie 55,6 (vs 56,7), ogólnostrefowe 54,7 (vs 55,1), zaś na Wyspach 56,5 (vs 56,6). W Stanach było to 50 (vs 49,6, zaznaczmy, że mówimy tu o wersji IHS Markit, która nie jest tam tak istotna). Wyniki zatem nieco w dół, z wyjątkiem okrągłego poziomu neutralnego w Stanach. Sprzedaż detaliczna m/m w Eurolandzie w górę o 5,7% (vs 6,5%).
Nie mogło zabraknąć cotygodniowych danych o zmianie zapasy ropy w USA. Tym razem kolejny mocny spadek o 7,37 mln brk (vs -3 mln), benzyny wzrost o 0,42 mln brk (vs -0,17 mln), zaś destylatów wzrost o 1,59 mln brk (vs 0,28 mln). Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii tydzień-do-tygodnia ze wzrostem o 0,1% (vs 0,3%). Zapasy ropy utrzymują od dwóch tygodni spadki, jednak sytuacji takiej nie obserwuje się na benzynie i destylatach. Oczy są jednak skierowane przede wszystkim na poziomy czarnego złota. ADP, czyli zapowiedź piątkowego NFP, wykazało zaledwie 167 tysięcy nowozatrudnionych (vs 1,2 mln, a nawet według niektórych 1,5 mln oczekiwane) – bardzo słabo. Usługowe ISM z kolei na poziomie 58,1 (vs spadek z 57,1 do 55,0), a więc solidnie.
Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Decydenci z japońskiego BOJ przystąpili do jeszcze bardziej zmasowanych wypowiedzi w ramach forward guidance, czyli ciągłego powtarzania, że bank nie boi się dalszego luzowania, jeśli będzie taka konieczność. Dziś w takim tonie przemawiał szef japońskiego BOJ – Kuroda. Zaręczał również, że Japonia nie jest w fazie deflacyjnej, a niezależność BOJ nie jest zagrożona.
Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 16:00.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 05.08.2020

EURUSD powróciło do wzrostów. Teraz najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed parą jest sforsowanie lokalnego wierzchołka. Nakłada się on z poziomem WR1 na 1,1908. Wsparcie z KS z H4 dopiero na 1,1804, wkrótce średnia ta ruszy za ceną. Wzrost hamować może wypłaszczone Kumo.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 05.08.2020

Na M30 powrót do formalnego trendu wzrostowego. Dystans do chmury standardowy, nie ma zbyt dużego odskoku. Wsparcia z TS i KS kolejno na 1,1866 i 1,185. 

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 05.08.2020

USDJPY tymczasem spływa po wewnętrznej ścianie Kumo. Testowane jest WPP na 105,381. Zaraz pod nim płaskie KS, co tworzy dobrą strefę wsparcia. Istotne byłoby jej trwałe wybicie.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 05.08.2020

Na M30 chmura stopniowo przyciska parę do WPP. Po wybiciu tego Pivota celem będzie WS1 na 104,65. Opór z KS na 105,6.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 05.08.2020

Również kabel forsuje lokalny wierzchołek – tworzy on opór w okolicach 1,317, czyli zeszłotygodniowego Pivota WR1. Po pokonaniu tego poziomu, kolejny opór czeka na 1,3239 – jest to WR1 z tego tygodnia. Również tutaj problematyczne jest wypłaszczone Kumo z H4. SSA tworzy wsparcie na z grubsza 1,3055.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 05.08.2020

Na M30 nastąpił powrót do trendu wzrostowego, odległość od chmury jest na granicy akceptowalności – mocniejszy odskok sugerowałby zatrzymanie. 

Rzut oka na… Złoto

Rysunek 7. Gold, interwał H4, 05.08.2020

Złoto sforsowało okrągłe 2000 dolarów i nie ustaje we wzrostach. Cena wynosi się na wieloletnie maksima. Pokonana została bariera z WR2, które teraz jest wsparciem na 2034,72. Kolejny przystanek to WR3 na 2086,58. Cena znacznie oddaliła się od chmury z H4. Wiadomym jest, że ruch jest bardzo szybki i będzie musiał się zatrzymać – pytanie tylko, kiedy? Z Pivotów wynika, że mogłoby to nastąpić na WR3, jednak wtedy cena byłaby wręcz astronomicznie daleko od Kumo, jeśli założyć, że z grubsza utrzyma impet. Wygląda na to, że wyhamowania można zatem oczekiwać raczej w zakresie WR2-WR3, posłużyć by do tego mogło WR2 jako wsparcie.

Co jutro i w piątek?

W czwartek wszystkie oczy będą patrzeć na BOE, które będzie decydować o stopach. Na Nowej Zelandii oczekiwania inflacyjne q/q, w Niemczech zamówienia fabryczne m/m, a w USA – raport Challengera i tygodniowe claimsy. Piątek u początku nowego miesiąca to standard: wpierw z Japonii wskaźniki wyprzedzające, średnie zarobki i wydatki gospodarstw domowych y/y. Potem niemiecka produkcja przemysłowa m/m i dane z amerykańskiego rynku pracy: NFP, średnie zarobki godzinowe m/m i stopa bezrobocia. RBA opublikuje jeszcze swój raport o polityce monetarnej.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.