Techniczne Spojrzenie – PMI dla wszystkich, 25.01.2020

Zmiana zapasów ropy w USA wykazała spadek o 0,4 mln brk (vs -0,1 oczekiwane). Dla benzyny był to +1,7 mln brk, a destylatów: -1,2 mln brk. Wczoraj z Japonii nadeszło bazowe narodowe CPI y/y, które – bez zaskoczeń – wykazała wzrost o 0,7%. Bez nowości również w minutkach BOJ: dalej wyrażają one konieczność szerokiego luzowania polityki, choć niektórzy członkowie uważają, że należy dokładniej zbadać jej skutki uboczne. Piątek był dniem wstępnych PMI i tak:

• produkcyjne dla Japonii w górę z 48,4 do 49,3 (vs 48,9 oczekiwane);
• francuskie: usługowe 51,7 (vs 52,2), a produkcyjne 51,0 (vs 50,6);
• niemieckie: produkcyjne 45,2 (vs 44,5 i 43,7 ostatnio), a usługowe 54,2 (vs 53,0 i 52,9 ostatnio);
• Euroland ogółem: produkcyjne w górę z 46,3 do 47,8 (vs 46,9), a usługowe w dół z 52,8 do 52,2 (vs 52,9);
• Wielka Brytania: produkcyjne w górę z 47,5 do 49,8 (vs 48,8), a usługowe z 50,0 do 52,9 (vs 51,1);
• USA : produkcyjne w dół z 52,4 do 51,7 (vs brak zmian), a usługowe nieco w górę z 52,8 do 53,2 (vs 52,9).

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: wzrost -48,2k do -47k (zmiany kosmetyczne),
Jen: spadek z -31,4k do -44,7k (szybki wzrost shortów),
Funt: spadek z 31,5k do 24,9k (konwergencja shortów i longów).

Sprawdźmy jak wyglądają pary na weekendowych zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  szara, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 25.01.2020

Euro-dolar znalazł oparcie na poziomie WS2, gdzie zakończył tydzień. Na interwale H4 cena dość znacznie oddaliła się od średnich, choć jeszcze w granicach akceptacji. O wiele dalej natomiast do spadkowej chmury, stąd na początku nowego tygodnia może wystąpić pewien ruch boczny lub wzrostowy. Opory z TS i KS odpowiednio na 1,1065 i 1,107.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 25.01.2020

Z perspektywy M30 spadki wydają się dość poszarpane, aczkolwiek główny kierunek południowy aktualnie wydaje się być dominującym. Ostatnie godziny przed zamknięcie upłynęły na konsolidacji, a opór z SSB znajduje się na 1,104. Cena w poniedziałek może przejść bokiem i lekko w dół pod Kumo, które się wypłaszcza.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 25.01.2020

USDJPY po odbiciu od zeszłotygodniowego WR1 kontynuowała spadki, kończąc tydzień na poziomie WS2. Aktualnie para jest w bardzo ciekawym miejscu, jako że już na niedzielnym otwarciu będzie musiała opuścić wnętrze chmury z H4. Średnie aktualnie wskazują tam na spadki i taki scenariusz wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Uwaga natomiast na poziom 108,975, gdzie wypada SSB. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 25.01.2020

Na M30 przed parą kilka godzin podróży poniżej Kumo wzrostowego. Jego podstawa z SSB tworzy opór na 109,457. KS zaś – na 109,41. Możliwa konsolidacja do momentu znalezienia się pod chmurą spadkową.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 25.01.2020

Kabel dalej pozostaje niezdecydowany. Na H4 znalazł oparcie dzięki spadkowej chmurze, która jednak we wtorek o siódmej przechodzi we wzrostową. Wtedy też para może skorzystać z punktu przecięcia i wybić się poniżej Kumo, lub rozpocząć wzrosty wspierana przez chmurę. Opór z TS na 1,3115, ciekawsze wsparcie na 1,3039. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 25.01.2020

Z perspektywy M30 widać, że ostatnie spadki były dość gwałtowne, a co za tym idzie, KS znajduje się dość daleko od ceny. Wraz z SSB tworzy tam opór na 1,3115 (TS z H4), stąd będzie to silna bariera. Na tym interwale będzie w kolejnych godzinach obowiązywał sygnał na spadki – być może właśnie do czasu przecięcia się chmur na H4. 

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek to niemiecki klimat biznesowy Ifo, wtorek zaś – bazowe CPI BOJ y/y z Japonii, a z USA zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, zaufanie konsumenckie The Conference Board i indeks produkcyjny Richmond. Środa to podsumowanie opinii BOJ oraz zaufanie konsumenckie z Japonii. Do tego dochodzą niemiecki klimat konsumencki GfK, zmiana zapasów ropy w USA oraz decyzja, raport i konferencja FOMC. 
W czwartek wstępne niemieckie CPI m/m, decyzja, raport i konferencja brytyjskiego MPC oraz wstępne PKB q/q ze Stanów. Tydzień kończą tokijskie bazowe CPI y/y oraz japońska: stopa bezrobocia, wstępna produkcja przemysłowa m/m, rozpoczęte budowy domów y/y oraz sprzedaż detaliczna y/y. Prócz tego zaufanie konsumenckie GfK dla Wielkiej Brytanii, niemiecka sprzedaż detaliczna m/m, estymowane CPI y/y dla Eurolandu oraz seria odczytów ze Stanów. Stamtąd otrzymamy indeks cen PCE m/m, indeks kosztów zatrudnienia q/q, wydatki osobiste m/m, przychody osobiste m/m, chicagowskie PMI oraz zrewidowane odczyty Uniwersytetu z Michigan (oczekiwania inflacyjne i sentyment konsumencki). W piątek zatem bardzo wiele bardzo ważnych danych.  

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.