Techniczne Spojrzenie – poświąteczne spadki na dolarze, 28.12.2019

Święta, Święta i po Świętach! Nie można jednak powiedzieć, że nic się przez ten okres nie działo. Szczególnie ciekawa była wyprzedaż dolara podczas poświątecznej sesji. Analitycy zwracali uwagę, że nie było ku temu ważniejszych przesłanek fundamentalnych, a potencjalnym wytłumaczeniem może być dobry sentyment na rynkach, który ciąży dolarowi jako bezpiecznej przystani.

Przed wigilijną kolacją (dla Polaków) opublikowano odczyt indeksu produkcyjnego Richmond, który nieoczekiwanie spadł z -1 do -5 (vs +1 przewidywane). SPPI y/y w Japonii nie zaskoczyło, wykazując 2,1%, podobnie jak wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA (222 tys.). Jeśli chodzi o Japonię, to otrzymaliśmy gros danych. Rozpoczęte budowy domów y/y spadły o -12,7% (vs -7,9%, wynik jest jeszcze w granicach akceptowalności). Rozczarowała sprzedaż detaliczna y/y, która spadła o 2,1% (vs – 1,7%), co jest echem podwyżki stawki podatku obrotowego w tym kraju. Pozostałe dane były już lepsze. Bazowe tokijskie CPI y/y wykazało 0,8% (vs 0,6%), a stopa bezrobocia spadła z 2,4% do 2,2% (vs brak zmian). Wstępna produkcja przemysłowa m/m spadła o 0,9% przy oczekiwaniach na poziomie -1,1%. Przemówienie Kurody i podsumowanie opinii BOJ nie przyniosło wiele nowości: obecny kształt polityki powinien być kontynuowany, przy czym wzmocnieniu winien ulec forward guidance prowadzony przez Bank. Tydzień zamknął odczyt zmiany zapasów ropy naftowej wśród amerykańskich przedsiębiorstw: zanotowano spadki o 5,5 miliona baryłek (vs -1,7 miliona), a więc całkiem pozytywnie. 

Z uwagi na Święta nie było nowego odczytu COT. Przypomnijmy dane o niekomercyjnych pozycjach netto z 17 grudnia:
Euro: wzrost z -67,6k do -65,7k,
Jen: wzrost z -43,7k do -42,1k,
Funt: wzrost z -22,6k do -5,8k (liczba pozycji long rośnie, a shortów – spada).
Spójrzmy jak na koniec tygodnia wyglądają pary walutowe.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  szara, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 28.12.2019

W czasie Świąt istniało wrażenie, że euro-dolar spędzi resztę tygodnia na konsolidacji, jednak ruch, który został wygenerowany, wybił parę ze stanu inercji. Ciekawym momentem było, gdy EURUSD na H4 zbliżało się do punktu zmiany Kumo wzrostowego na spadkowe, gdzie mógł zaistnieć opór. Para pewnie wybiła ten poziom oraz WR1, jednak zabrakło jej 31 pips do osiągnięcia poziomu WR2. Zadziałała zasada Ichimoku mówiąca, że dopóki chmura jest wzrostowa, dopóty spadki poniżej niej są ciągle jedynie korektą. Obecnie jesteśmy już nad chmurą spadkową i tak będzie przez najbliższy tydzień – potem przechodzi ona na powrót we wzrostową. Ruch przed końcem tygodnia był bardzo silny, a cena znacznie oddaliła się od TS i KS, co sugeruje możliwość korekty lub zatrzymania. Wsparcie tworzy SSB na 1,1133.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 28.12.2019

Ruch na H4 miał swój początek na niższych interwałach, gdzie wszędzie można było zaobserwować układy sugerujące powrót do wzrostów. Tak też się stało, a cena na M30 była pewnie prowadzona po TS. Na interwale tym widać załamanie wzrostów przed piątkowym zamknięciem, kiedy to cena zeszła poniżej TS. Wsparcie z KS obecnie na 1,116.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 28.12.2019

Spokój za to był na USDJPY, gdzie zgodnie z podejrzeniami para na H4 lekko wzrosła, by uniknąć wejścia w chmurę. Ruch zatrzymał się akurat na poziomie WR1, po czym para do tygodniowego Pivota i jednocześnie SSA. Średnia ta będzie wsparciem w kolejnych dniach. Kolejne –  SSB – znajduje się na 109,08 i powinno być silniejsze, jako że przebiega płasko. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 28.12.2019

Z perspektywy M30 znajdujemy się w trendzie spadkowym (co potwierdza również CS) z oporem na 109,49 (KS). Nieco wcześniej TS na 109,447. Opór z SSB sytuuje się na 109,557, choć nie na długo, jako że w poniedziałek z rana zacznie spadać i płasko znów przebiegać będzie na 109,526.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 28.12.2019

Deprecjacja dolara wystąpiła również na kablu, choć nie tak silnie. Aktualny układ na H4 wskazuje na korektę trendu spadkowego. Cena przed piątkowym zamknięciem zawróciła poniżej poziomu tygodniowego Pivota i prawdopodobnie spychana będzie w dół przez chmurę (konkretnie w pierwszej kolejności przez SSA). Wsparcia tworzą TS i KS odpowiednio na 1,3038 i 1,301. Opór z SSB na 1,321, a następnie – 1,3162.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 28.12.2019

Na niższych interwałach trend wzrostowy, choć im niżej się zejdzie, tym silniej widać jego załamanie, jako korekty trendu spadkowego wyższego rzędu. Na M30 cena zeszła poniżej TS, a także KS. Płaski opór tworzy te pierwsze na 1,3087. Wsparcie z SSB na 1,3043, a jego przełamanie może być istotne, gdy para powróci do spadków zgodnie z trendem z H4. 

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek to chicagowskie PMI, zaś wtorek – zaufanie konsumenckie The Conference Board z USA. W środę parkiety centrów finansowych będą zamknięte z uwagi na Nowy Rok. W czwartek wysyp ostatecznych produkcyjnych PMI z Eurolandu, Wysp i USA. Do tego wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z tego ostatniego państwa. Tydzień kończą produkcyjne ISM oraz zmiana zapasów ropy naftowej w Stanach oraz minutki FOMC w piątek. 

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.