Techniczne Spojrzenie – Problem autonomii Hong Kongu, 30.05.2020

Długo cisza, aż wreszcie masa odczytów w piątek. Wpierw nadeszły wieści z Japonii, gdzie tokijskie bazowe CPI y/y nieoczekiwanie wzrosło o 0,2% (vs -0,2% oczekiwane). Stopa bezrobocia podskoczyła jedynie o 0,1 pkt. proc. do poziomu 2,6% (vs 2,7%), a zaufanie konsumenckie odnotowało 24,0 (vs 21,3). Kolejne dane już nie były dobre: wstępna produkcja przemysłowa m/m ze spadkiem o 9,1% (vs -5,5%), a sprzedaż detaliczna y/y aż o -13,7% (vs -11,2%). Jeśli chodzi o budownictwo, to rozpoczęte budowy domów y/y spadły o 12,9% (vs -12,0%). W Eurolandzie tymczasem wstępne CPI y/y bez zaskoczeń z wynikiem 0,1%, bazowo zaś 0,9% (vs 0,8%). Według wstępnych szacunków, PKB Francji skurczyło się q/q o 5,3% (vs -5,8%). Na koniec dnia: odczyty zza oceanu. Ważny w USA bazowy indeks cen PCE m/m spadł o 0,4% (vs -0,3%), a wydatki osobiste m/m osunęły się o 13,6% (vs -12,6%). Dochody osobiste m/m natomiast wzrosły o 10,5% (vs -7,0%), co jest zasługą wielkich programów pomocowych dla gospodarki. Chicagowskie PMI spadło z 35,4 do 32,2 zamiast wzrosnąć do 40,1. Odczyty UoM po rewizji nieco inne: sentyment konsumencki w dół z 73,7 do 72,3, a oczekiwania inflacyjne w górę o 0,2 pkt. proc. do 3,2%.
Wieczorem polskiego czasu przemawiali Powell i Trump. Prezes FEDu przyznał, że dowody na skuteczność ujemnych stóp są niejednoznaczne, co wpisuje się w niedawny trend w bankowości centralnej, by dystansować się od tego rozwiązania. Co więcej, zdaniem Powella ujemne poziomy szkodzą marżą bankowym, w istocie powodując, że banki pożyczają mniej. Oczekiwano, że Trump może ogłosić nowe sankcje na Chiny. Potwierdził, że Stany kończą swoją współpracę z WHO. Jego krytyka skupiła się zaś wokół tematu Hong Kongu, gdzie działania Chin naruszają autonomię regionu. Z tego względu Stany po swojej stronie zlikwidują zwolnienia gospodarcze Hong Kongu i podejmą działania w kierunku sankcjonowania tamtejszych urzędników przykładających rękę do niszczenia autonomii.

Pozycje niekomercyjne netto COT

Euro: wzrost z 72,6k do 75,2k (większy przyrost longów, niż shortów),
Jen: wzrost z 27,5k do 34,6k (przyrost longów, spadek shortów),
Funt: spadek z -19k do -22,3k (większy przyrost shortów, niż longów).
Sprawdźmy, jak pary wyglądają na weekendowym zamknięciach.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 30.05.2020

Euro-dolar wybił WR2, jednak tydzień zakończył nieco poniżej tego poziomu. Na H4 w pobliżu znajduje się TS na 1,1067, zaś KS na 1,1017. Trwa tutaj pełny trend wzrostowy.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 30.05.2020

Podobnie na M30 wciąż wzrosty, jednak przed samym zamknięciem tygodnia pewna korekta do SSA. Para jednak wspina się po tej średniej do góry. Wybicie poniżej chmury byłoby ważnym sygnałem korekcyjnym. Opór z KS na 1,1113.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 30.05.2020

Na USDJPY szybki strzał do WS1 i jeszcze szybszy powrót powyżej Kumo na H4. Para wciąż porusza się w lekko wzrostowej konsolidacji, a wsparcie stanowi SSA w okolicach 107,66. Średnie biegną wewnątrz chmury tworzą strefę między 107,48 a 107,51.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 30.05.2020

Na M30 widać, że cena dotarła do górnego ograniczenia strefy konsolidacji. Możliwe jest zatem, że ustatkuje się na pewien czas w okolicach tych poziomów, a następnie zrealizuje nową falę spadkową. KS sytuuje się dopiero na 107,49.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 30.05.2020

Najspokojniejszy jest kabel, który większą część tygodnia spędził między WR1 a WR2. Para ta do poniedziałkowego południa ma szansę skorzystać z przecięcia się chmur z H4, by wybić się niżej. Wspierana jest jednak przez TS na 1,2314 i KS na 1,2287. 

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 30.05.2020

Na M30 para wspierana była przez dolną podstawę Kumo, zaś tydzień zakończyła niemal równo na KS na 1,2342. W poniedziałek na tej linii przebiega SSB.

Rzut oka na… Bitcoina

Rysunek 7. BTCUSD, interwał H4, 30.05.2020

Bitcoin ostatnimi czasy próbował forsować poziom 10 tysięcy dolarów, co jak na razie się nie udało, a kryptowaluta przeszła w pewną konsolidację. Widać, że wejścia w chmurę na H4 nie stanowią dla niej problemu, acz honoruje jej ograniczenia. Teraz wsparciem jest SSB na 9274,26, powoli schodzące w dół. TS znajduje się na 9459,42, jednak jest w znacznej mierze ignorowane. Ciekawsze KS dopiero na 9157,31. Chmury przecinają się we wtorek rano.

Co w przyszłym tygodniu?

Poniedziałek to dzień ostatecznych produkcyjnych PMI z najważniejszych gospodarek, do tego wersja ISM w Stanach. We wtorek brak ciekawszych odczytów, zaś w środę ADP ze Stanów oraz ostateczne PMI usługowe stamtąd oraz z Wysp. W Eurolandzie tymczasem stopa bezrobocia i PPI m/m. Do tego oczywiście tygodniowa zmiana zapasów ropy i jej pochodnych w USA. W czwartek nadejdą usługowe PMI z pozostałych gospodarek, a EBC będzie decydować o stopach. Za oceanem tygodniowe claimsy. Tydzień kończą wydatki gospodarstw domowych y/y oraz wskaźniki wyprzedzające z Japonii, a w USA tradycyjne odczyty z rynku pracy: stopa bezrobocia, NFP i średnie zarobki godzinowe m/m.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.