Techniczne Spojrzenie – QE EBC częściowo niekonstytucyjne!, 05.05.2020

Poniedziałek był dniem produkcyjnych PMI ze Strefy Euro, które z grubsza spełniły konsensus. Włoskie spadło do 31,3 (vs 30,3 oczekiwane), francuskie pozostało na 31,5 (vs 31,5), zaś niemieckie lekko wzrosło do 34,5 (vs 34,4). Odczyt dla Eurolandu z wynikiem 33,4 (vs 33,6), a zaufanie inwestorskie Sentix na poziomie -41,8 (vs -25,9). Zamówienia fabryczne m/m w USA z wynikiem -10,3% (vs -9,2%).
EBC opublikowało wyniki ankiety przeprowadzanej kwartalnie wśród zawodowych prognostów: oczekują oni średnio spadku PKB Eurostrefy o 5,5% w tym roku, inflacji na 0,4% r/r, zaś bezrobocia sięgającego 9,4%. Powrót do względnej normalności po epidemii w ich opinii to dopiero perspektywa trzeciego kwartału br. W przyszłym roku zaś oczekiwany jest wzrost PKB o 4,3%, a inflacji do 1,2%.
Dziś z kolei nadeszły ostateczne usługowe PMI dla UK, które nieco wzrosło do 13,4 (vs 12,0) oraz USA gdzie spadło do 26,7 (vs 27,0). Wersja ISM w Stanach z wynikiem 41,8 (vs 37,5). W Eurolandzie tymczasem PPI m/m spadło o 1,5% (vs -1,2%), zaś niemiecki sąd konstytucyjny orzekł, że skup obligacji prowadzony przez EBC częściowo narusza konstytucję Niemiec. Bank dostał 3 miesiące na dostosowanie swojej polityki.
Sprawdźmy, jak instrumenty wyglądają o 16:00.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 05.05.2020

Euro-dolar odbił od okolic SSA na H4, a teraz ograniczany jest przez TS na 1,0888. Nie powinna to być jednak silna przeszkoda dla pary. Opór z KS jest na 1,0922, a nieco wyżej mamy WPP. Wsparciem jest pobliskie WS1.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 05.05.2020

Na M30 z kolei formalnie wciąż trend spadkowy. Para obecnie krąży wokół KS na 1,0876. Potencjalny, krótkoterminowy opór z SSA na tym samym poziomie.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 05.05.2020

USDJPY wciąż płasko, jednak nie da się ukryć, że kierunek jest południowy. Obecnie na H4 respektowana jest TS na 106,79. KS nakłada się z WPP na 106,93. Celem w tym tygodniu może być WS1 na 106,275.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 05.05.2020

Na M30 najważniejszym poziomem jest SSB, pozostałe średnie są w dużej mierze ignorowane. Obecnie te górne ograniczenie chmury sytuuje się na 106,79.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 05.05.2020

Kabel bardzo ciekawie odbił od punktu przecięcia się chmur na H4 – zszedł i zawrócił niemal co do pipsa, co uważam za znaczący sygnał. Problemem jest jednak to, że para jest teraz ograniczana z góry przez WPP, a z dołu wspierana przez Kumo. Jutro będzie musiała wybrać swoją drogę, być może próbując przebicia przez chmurę.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 05.05.2020

Z perspektywy M30 rozpoczyna się właśnie trend wzrostowy. Kumo będzie stanowiło naturalne wsparcie, szczególnie SSB na 1,2440, a potem na 1,2444. Do tego dochodzi KS na 1,2453.

Rzut oka na… S&P 500

Rysunek 7. US500, interwał H4, 05.05.2020

S&P 500 na H4 trwa w trendzie wzrostowym. Tydzień rozpoczął nowy tydzień poniżej chmury, jednak teraz sukcesywnie wspina się po niej do góry. Można oczekiwać, że będzie wzrastać po ścianie Kumo (SSA) w kierunku WR1. Następnie ma nieco miejsca, by przecisnąć się między nim a schodzącą w dół chmurą. Wsparciem będzie KS i WPP w okolicach 2876 oraz SSB  na 2849.

Co jutro i w czwartek?

Środa dalej wolna w Japonii. W ten dzień nadejdą dane o ostatecznych usługowych PMI z państw Eurolandu, sprzedaży detalicznej m/m, a także ADP z USA oraz tygodniowa zmiana zapasów ropy. Czwartek to decyzja, raport i konferencja BOE co do stóp, zaś w USA Raport Challengera o tygodniowe claimsy.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.