Techniczne Spojrzenie – Scenariusz „australijski”, 16.10.2020

Czwartek przyniósł dane z australijskiego rynku pracy. Zmiana zatrudnienia wyniosła -29,5 tys. (vs -35 tys. oczekiwane), zaś stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc. do 6,9% (vs 7,1%). Wyniki te są satysfakcjonujące. Prezes australijskiego RBA – Lowe – utrzymał zapewnienia, że stopy nie zostaną podwyższone i jednocześnie zaznaczył, że nie wystarczy, by prognozy inflacji znalazły się w zakładanym paśmie wahań. Główna stopa Cash Rate ma nie zostać podwyższona przynajmniej przez kolejne 3 lata. Priorytetowe są teraz miejsca pracy.
Z Chin tymczasem dane inflacyjne y/y – CPI na poziomie 1,7% (1,9%), zaś PPI -2,1% (vs -1,9%) – po wystrzale u początku roku wartości CPI się stabilizują, pytanie tylko, czy trend dezinflacyjny przypadkiem nie zostanie utrzymany, kolejne wyniki o tym będą świadczyć. Ze Stanów nadeszły tygodniowe claimsy z wynikiem 898 tys. (vs 810 tys., kolejny raz zatem nieoczekiwane podbicie, jednak widoczna jest stabilizacja w zakresie 800-900) oraz indeks produkcyjny filadelfijskiego FEDu, który niespodziewanie wystrzelił do 32,3 (vs 14,4), co jest wartością nieomal bardzo pozytywną. Trump powrócił z komentarzami co do “coronavirus relief bill”, czyli nowego pakietu stymulacyjnego. Wskazał, że zgodzi się przeznaczyć na niego więcej niż 1,8 bln dolarów i poinstruował Sekretarza Skarbu Mnuchina, by zaoferował wyższą kwotę. Trump oczekuje, że na wyższą kwotę przystanie również partia Republikańska, a szansa jest załatwić sprawę jeszcze przed wyborami – porozumienie jednak nie zostało jeszcze wypracowane. Prezydent zapewnił również, że władze nie myślą o żadnych nowych lockdownach.
Dziś ostateczne CPI y/y z Eurolandu – rewizji nie było, a zatem wersja “pełna” -0,3%, zaś bazowo +0,2%. Sprzedaż detaliczna w Stanach z kolei z następnym porządnym odbiciem o 1,9% (vs 0,7%), zaś bazowo 1,5% (vs 0,4%). Wstępny sentyment konsumencki UoM dla USA z niewielką zmianą do 81,2 (vs 80,2). Oczekiwania inflacyjne zaś wzrosły z 2,6% do 2,7%. Brytyjski premier Boris Johnson poinstruował firmy, by przygotowały się na scenariusz typu “australijskiego” umowy z Unią a nie “kanadyjskiego”, jak dotychczas miano nadzieję. Wytłumaczył, że UE porzuciła rozmowy o umowie na zasadach wolnego handlu (owy scenariusz kanadyjski) i jeśli fundamentalnie nie zmieni swojego podejścia, to można się spodziewać rozwiązania na zasadzie ‘no-deal’. Wielka Brytania zatem faktycznie może stać się samotną Wyspą (nie licząc dalej problematycznej granicy z Irlandią).
Jeśli chodzi o tygodniową zmianę zapasów ropy w Stanach, to odnotowano spadek o 3,82 mln brk (vs -2,84 mln), dla benzyny było to -1,63 mln brk (vs -1,61 mln), zaś dla destylatów aż -7,24 mln brk (vs -2,1 mln) – bardzo solidne spadki. Gorszą informacją jest wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii tydzień-do-tygodnia ze spadkiem o 2% (vs -0,9%).
Sprawdźmy jak pary wyglądają o 16:50.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 16.10.2020

Euro-dolar ewidentnie z problemami jeśli chodzi o trend wzrostowy z wyższego interwału. Zasadniczo aktualnie byłoby z niego na tyle, całość wypada bardziej konsolidacyjnie. W nowym tygodniu kluczowy opór z SSB na 1,1758. W okolicach środy możliwość wybicia wyżej na przecięciu się chmur.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 16.10.2020

Na M30 widoczna próba podbicia po fali spadkowej. Para wybiła ponad Kumo, jednak już widoczny jest powrót od WS1, które pacyfikuje wzrosty  na 1,1744. Wsparcie na 1,1704 z SSA.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 16.10.2020

USDJPY większą część tygodnia spędziło w konsolidacji. Jej górne ograniczenie na 105,53 (SSB) będzie istotnym oporem także u początku nowego tygodnia. Wtedy też perspektywa wybicia na przecięciu się chmur, jednak całość wygląda w najlepszym wypadku konsolidacyjnie.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 16.10.2020

Na M30 widoczne reakcje na WS1 i płaski ruch, wsparcie z SSB na 105,33 – krótkoterminowo.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 16.10.2020

Kabel z widocznymi problemami w trendzie – na razie byłoby z niego na tyle, możliwe przejście w konsolidację. Cena stoi przed koniecznością powrotu nad chmurę z H4, co nie jest niemożliwe zważywszy na jej zwężanie się w nowym tygodniu. Ważny opór techniczny w okolicach 1,3065.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 16.10.2020

Na M30 obraz ewidentnie konsolidacyjny, można doszukiwać się zniżkującego trójkąta. Wsparcie technicznie rysuje się w rejonach 1,2862.

Rzut oka na… AUDUSD

Rysunek 7. AUDUSD, interwał H4, 16.10.2020

AUDUSD w tym tygodniu zanurkował, w czym dopomogło samo RBA. Pogrzebane zostały nadzieje na rozwinięcie się jakiegoś trendu wzrostowego, choć od początku budził on zastrzeżenia. By skorzystać z przecięcia się chmur z H4, para musiałaby doświadczyć gwałtownych wzrostów, scenariusz jest ten raczej mało prawdopodobny. W nowym tygodniu spodziewane jest, że chmura z H4 będzie pacyfikować próby ataków wzrostowych.

Co w przyszłym tygodniu?

Tydzień rozpoczniemy od paczki danych z Chin, z PKB q/y i inwestycjami w aktywa trwałe ytd/y na czele. Po południu raport o warunkach biznesowych kanadyjskiego BOC. Wtorek to minutki australijskiego RBA i dane z amerykańskiego budownictwa. W środę już ciekawiej: dane inflacyjne z Wysp, a także z Kanady (stamtąd także sprzedaż detaliczna). Do tego zmiana zapasów ropy w USA i *podobno* przesłuchania w sprawie polityki monetarnej na Wyspach (tyle razy przekładane, że trudno zliczyć). W czwartek otrzymamy tygodniowe claimsy oraz indeks wyprzedzający CB m/m z USA. Przed północą CPI q/q z Nowej Zelandii. Piątek kończymy wstępnymi PMI ze świata: usługowymi i produkcyjnymi. Prócz tego zaufanie konsumenckie GfK i sprzedaż detaliczna z Wysp, bazowe narodowe CPI m/m z Japonii i klimat biznesowy Ifo z Niemiec.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.