Techniczne Spojrzenie – solidne odbicie na PMI, 23.06.2020

Kolejny nudny poniedziałek za nami. Warto wspomnieć jedynie o zaufaniu konsumenckim w Eurolandzie, które wzrosło z -19 do (vs -15 oczekiwane). Prezes BOE – Bailey – w czasie swojego wywiadu w Bloomberg TV stwierdził, że preferowałby obniżenie sumy bilansowej banku przed podjęciem decyzji o podwyżkach stóp. Słusznie zauważył, że rynki finansowe nie mogą uzależnić się od tego wyjątkowo wysokiego poziomu rezerw banków centralnych.
Dzisiaj dzień wstępnych PMI. Produkcyjne w Japonii zamiast wzrosnąć, spadło do 37,8 (vs 39,5), a bazowe CPI y/y BOJ wykazało tam brak zmian (vs -0,1%). W Niemczech tymczasem produkcja na poziomie 44,6 (vs 41,5), a usługi 45,8 (vs 41,7). Dla ogółu Strefy było to odpowiednio 46,9 (vs 43,8) i 47,3 (vs 40,5), a na Wyspach: 50,1 (vs 45,2) i 47,0 (vs 39,1). W USA PMI produkcyjne sięgnęło 49,6 (vs 50,0), zaś usługowe 46,7 (vs 46,9). Komentując otrzymane wyniki można powiedzieć, że widać odbicie gospodarcze, a pamiętajmy, że PMI nie jest wskaźnikiem uznaniowym – bazuje na ‘twardych’ danych o faktycznych wolumenach zamówień, etc. Nieco rozczarowują odczyty z USA, ale tam istotniejsze jest ISM – niemniej jednak, dopełnia to obrazu wyprzedaży dolara. Na koniec dnia ze Stanów nadszedł jeszcze indeks produkcyjny Richmond ze wzrostem z -27 do 0 (vs -10).
Dziś również przemawiał Bailey, który powtarzał te same hasła, co ostatnio: rynki finansowe nie mogą uzależnić się od kroplówki ze strony banków centralnych. Suma bilansowa BOE zaś ma być ograniczona przed podwyżkami stóp.
Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 16:03.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 23.06.2020

Euro-dolar na kanwie solidnych danych silnie podbił. Na H4 udało się znaleźć aż na SSB! Teraz cena będzie prawdopodobnie spływać po niej w dół. Ostateczne wsparcie w nowym tygodniu może znaleźć na złączeniu się tej średniej z WR1 na 1,13.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 23.06.2020

Na M30 formalny trend wzrostowy. Trochę zbyt duży odskok od chmury w ostatnich godzinach powoduje oczekiwana uspokojenia ruchu i przejścia w stan bardziej konsolidacyjny. Wsparcie z KS na 1,13105, a z TS na 1,12855.

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 23.06.2020

USDJPY tymczasem nurkuje na łeb i szyję, wszystko to na kanwie słabości dolara. Po przebiciu WS1, najbliższym celem jest WS2 na 106,08, a nieco niżej – dołek na 106,00. Średnie dopiero starają się nadgonić cenę.

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 23.06.2020

Na M30 widać jak wręcz paniczny charakter ma wyprzedaż dolara. Spadki są niemal pionowe. Ewidentnie jest to ruch nie do utrzymania, pytanie tylko – gdzie wyhamuje? Sensowne wydają się w/w poziomy WS2 i majowego dołka.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 23.06.2020

Kabel tymczasem zachowuje się nad wyraz spokojnie. Nieco wzrasta w kierunku Kumo na H4. Dobre wsparcie ma na 1,24585, gdzie wypada tygodniowy Pivot, KS, a wkrótce zejdzie się tam także TS. Do końca tego tygodnia para zostanie wypchnięta poniżej tego poziomu lub będzie musiała siłą swojego bezładu wkroczyć w chmurę.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 23.06.2020

Na M30 kabel płynie w górę po chmurze. Teraz jednak raczej przejście w konsolidację w zakresie 1,2437 a 1,2508. SSA wypłaszcza się na 1,2474, gdzie wypada także KS. Tworzy to dla ceny dodatkowe wsparcie.

Rzut oka na… złoto

Rysunek 7. Złoto, interwał H4, 23.06.2020

Złoto atakuje wierzchołek z 18 maja, wybijając się równocześnie na swoje 8-letnie maksima. Na swojej drodze ma WR2 na 1771,2; WR3 natomiast to dopiero 1797,27. Zaraz nad nim okrągłe 1800 dolarów. Wsparcie z TS i WR1 na 1756,58. Z perspektywy M30 trochę zbyt duży odskok od chmury w ostatnich 2 godzinach. Oczekiwałbym kontynuacji już widocznego wyhamowania.

Co jutro i w czwartek?

Środa to raport opinii BOJ oraz SPPI y/y z Japonii. Do tego klimat Ifo dla Eurolandu i zmiana zapasów ropy dla USA. O stopach decydować będzie nowozelandzkie RBNZ. W czwartek robi się ciekawiej: All Industries Activity m/m z Japonii, zaufanie konsumenckie GfK z Niemiec oraz seria danych z USA. Wśród nich zamówienia na dobra trwałe m/m, tygodniowe claimsy czy ostateczne PKB q/q. Do tego wyniki tzw. stress-testów amerykańskich banków. 

Zapraszamy do pobrania naszego darmowego ebooka, dotyczącego mechanizmów rządzących rynkami finansowymi i działania na nich – szczególnie na rynku FX. Prawie 100 stron, z czego wiele to przydatne informacje o makroekonomii, korelacjach i finansach behawioralnych.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.