Techniczne Spojrzenie – złoto szturmuje nowe maksima, 08.07.2020

Po nudnym poniedziałku, we wtorek działo się już nieco więcej. Z Japonii nadeszły średnie zarobki godzinowe y/y ze spadkiem o 2,1% (vs -0,9%) oraz wydatki gospodarstw domowych y/y na poziomie -16,2% (vs -11,8%). Wskaźniki wyprzedzające natomiast wzrosły do 79,3% (vs 79,5%). Niemiecka produkcja przemysłowa m/m wzrosła o 7,8% (vs 10,1%), pozostawiając pewien niedosyt, a JOLTSy w USA wykazały solidne 5,4 mln (vs 4,8 mln). O stopach decydowało RBA, pozostawiając ostatecznie swoją Cash Rate bez zmian na poziomie 0,25%. Bank poinformował, że stymulacja tak fiskalna, jak i monetarna najprawdopodobniej będzie jeszcze potrzebna przez pewien czas. Dopiero zmiany w kierunku pełnego zatrudnienia i wzrost presji inflacyjnej zmienią te stanowisko. Zdaniem decydentów, patrząc po globalnych wskaźnikach makroekonomicznych, najgorsza zapaść gospodarcza jest już za nami.
Dziś kolejne dane z Japonii: kredyty bankowe y/y wzrosły o 6,2% (vs 5%), zaś rachunek bieżący wykazał nadwyżkę 0,82 bln jenów (vs 0,71 bln). Sentyment obserwatorów ekonomicznych (czyli sentyment osób, które zawodowo śledzą zakupy konsumentów) nieco podskoczył: z 15,7 do 38,8 (vs 24,7). Wskaźnik ten tym samym kontynuuje odbicie od dna, które osiągnięto w maju. Do neutralnego poziomu 50 droga jednak daleka. Tygodniowa zmiana zapasów ropy w USA na poziomie +5,64 mln brk (vs -3,11 mln), benzyny -4,84 mln brk (vs 0), a destylatów +3,14 mln brk (vs -0,08 mln). Wykorzystanie mocy rafinerii tydzień-do-tygodnia ze wzrostem o 2% (vs 0,6%). Lagarde w wywiadzie dla Financial Times określiła, że rynki finansowe bardzo się ‘uspokoiły’, lecz odrodzenie gospodarcze wciąż jest obarczone znaczną dozą niepewności.
Sprawdźmy, jak pary wyglądają o 16:35.

Legenda

Tenkan Sen – TS – czerwona linia ciągła,
Kijun Sen – KS – niebieska linia ciągła,
Chikou Span – CS –  granatowa, cienka, opóźniona linia ciągła, 
Senkou Span A – SSA – niebieska, przerywana linia tworząca górną krawędź Kumo wzrostowego i dolną spadkowego,
Senkou Span B – SSB – zielona, przerywana linia tworząca dolną krawędź Kumo wzrostowego i górną spadkowego,
Kumo – chmura – obszar między SSA i SSB, niebieskie – wzrostowe, zielone – spadkowe.
Ichimoku o parametrach standardowych – 9, 26, 52. Pivot Points tygodniowe obliczane w sposób standardowy. 

EUR/USD

Rysunek 1. EURUSD, interwał H4, 08.07.2020

Euro-dolar zgodnie z oczekiwaniami znalazł wsparcie na krawędzi chmury z H4. Nieco pokonsolidował nad nią, a teraz mamy do czynienia z wystrzałem na północ. Impet wyczerpuje się jednak w okolicach szczytu z początku tygodnia. Cena przy powrocie znalazłaby wsparcie na WR1 na 1,13.

Rysunek 2. EURUSD, interwał M30, 08.07.2020

Na M30 natomiast w nocy rysuje się chmura wzrostowa z uwagi na aktualne wybicie. Nie wygląda to jednak w tym momencie na dłuższy ruch. Kluczowe byłoby trwałe pokonanie 1,1346. 

USD/JPY

Rysunek 3. USDJPY, interwał H4, 08.07.2020

USDJPY tymczasem dalej konsoliduje. Para podróżuje w chmurze na H4, mając główny opór na 107,55 (WPP+SSA). Wsparcie z SSB sytuuje się na 107,113, a od piątku zacznie wspinać się wyżej. 

Rysunek 4. USDJPY, interwał M30, 08.07.2020

Na M30 bez zmian: główny zakres konsolidacji rysuje się między 107,76 a 107,25. Dopiero wybicie jednego z tych dwóch poziomów będzie ciekawym sygnałem.

GBP/USD

Rysunek 5. GBPUSD, interwał H4, 08.07.2020

Kabel z kolei znalazł się już formalnie nad Kumo wzrostowym na H4. Forsowany jest akurat wczorajszy szczyt, gdy się to powiedzie, zostanie otwarta droga do WR2. Na ten moment jednak chmura znajduje się zbyt daleko, co sugerowałoby zatrzymanie lub mniejszą skalę ruchu. Wsparcia z TS i KS kolejno na 1,2529 i 1,2518.

Rysunek 6. GBPUSD, interwał M30, 08.07.2020

Na M30 para wspina się na chmurze wzrostowej, choć systematycznie przebija SSA. Wsparcie z tej średniej jest aktualnie na 1,2528. Z perspektywy tego interwału trend może trwać, acz widać, że jest dosyć szarpany – zamiast płynnego ruchu mamy szybkie wystrzały co jakiś czas. 

Rzut oka na… złoto

Rysunek 7. Gold, interwał H4, 08.07.2020

Złoto przeprowadza szturm na nowe rekordy. Surowiec wybił się powyżej 1800 dolarów i kieruje się na WR3, które wypada na 1819,85 USD. W tym tygodniu wydawałoby się to ostatecznym oporem, jako że cena znacznie oddaliła się od Kumo na H4. SSA jest dopiero na 1771,52 USD, również TS i KS pozostały daleko w tyle. Gdyby teraz wystąpiła korekta, to w perspektywie nowego tygodnia chmura będzie wypychać cenę wyżej.

Co jutro i w piątek?

Czwartek to tygodniowe claimsy z USA oraz PPI y/y i zamówienia na maszynerię y/y z Japonii. Tydzień kończą niemieckie ostateczne CPI m/m oraz PPI m/m ze Stanów. 

Zapraszamy do pobrania naszego darmowego ebooka, dotyczącego mechanizmów rządzących rynkami finansowymi i działania na nich – szczególnie na rynku FX. Prawie 100 stron, z czego wiele to przydatne informacje o makroekonomii, korelacjach i finansach behawioralnych.

Partnerem Investio jest Conotoxia Ltd. umożliwiająca handel na rynku Forex, należąca wraz z Cinkciarz.pl do grupy Conotoxia Holding.

Conotoxia Ltd. działa w modelu STP, a dostawcą płynności jest LMAX z ultraszybką egzekucją zleceń już od 0,005s. Wejdź na stronę Conotoxia, aby dowiedzieć się więcej szczegółów lub do naszego porównania polecanych podmiotów: Jak wybrać dobrego brokera Forex?

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.