Żelazne zasady Tradera
Ten wpis powstał z inicjatywy użytkowników Stream’a Investio.
Moim zamysłem jest abyśmy to MY go tworzyli – wszyscy Traderzy, Inwestorzy, Spekulanci, Gracze czy jak jeszcze lubimy siebie nazywać:) . Nieważne jednak od nazwy jaką siebie nawzajem obdarzamy, każdy z nas posiada swoje przemyślenia na temat zasad jakimi powinno się kierować na rynkach finansowych. Stwórzmy zatem zbiór takich zasad, pozwolę sobie zapoczątkować tę listę. Umieszczajcie wszystkie swoje uwagi, propozycje czy też zastrzeżenia jako komentarz do tego wpisu. Będę na bieżąco starał się je uwzględniać, tak aby lista ostatecznie oddała jak najdokładniej to co uważamy my wszyscy.
- Prowadź dziennik! Analizuj swoje wyniki i wystrzegaj się powielania błędów, jednocześnie pielęgnuj dobre nawyki! – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Sprzedawaj na górze, kupuj na dole.
- Ucinaj straty, pozwalaj zyskom rosnąć.
- Zawsze posiadaj plan transakcji (określ maksymalną stratę, oczekiwany zysk oraz plan prowadzenia pozycji).
- Zawsze stop loss ma być mniejszy niż maksymalna dopuszczalna strata na jednej pozycji.
- Chroń zyski (przesuwaj Stop Loss’a wraz z rozwojem rynku, realizuj zyski). – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Inwestuj po danych makro! Jeżeli posiadasz pozycję przed, to zabezpiecz się podciągając Stop Loss’a. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Po nadzwyczajnej stracie odejdź od rynków i odpocznij, przemyśl sprawę.
- Po nadzwyczajnym zysku odejdź od rynków i naciesz się zyskami.
- Unikaj zbyt wielu transakcji (overtrading), skup się na jakości, nie na ilości. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Gdy jesteś zły, niecierpliwy, zdenerwowany napij się piwa lub czegoś mocniejszego i idź spać.
- Bądź odpowiedzialny za każdą decyzję na rynku.
- Czekaj na okazję nawet kilka dni, trzymaj się wyznaczonych zasad odnośnie wchodzenia na rynek!
- Buduj scenariusze, nie prognozy. Bądź gotowy na każdą ewentualność. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Rynek ma zawsze rację!
- Nic na siłę – gdy rynek już ruszył to poczekaj na kolejną okazję (do rozpędzonego pociągu się nie wchodzi!) – zasugerowane przez @fxpassion 24.10.2012
- Trend jest Twoim przyjacielem! – zasugerowane przez @TopQeS 24.10.2012
- Lepiej stracić okazję niż pieniądze – zasugerowane przez @TopQeS 24.10.2012
- Testuj strategie dostępnymi narzędziami, wykorzystuj tylko przetestowane PRZEZ SIEBIE strategie. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Rynek ewoluuje – kontroluj skuteczność i przydatność swoich narzędzi, bądź na bieżąco. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Dbaj o kapitał mentalny tak samo, jak o kapitał finansowy. – zasugerowane przez @JuliaS 24.10.2012
- Trzymaj się z góry określonego horyzontu czasowego inwestycji. Odseparuj inwestycje krótkoterminowe od długoterminowych.
Komentarze 18
JuliaS
Rynek to nie osoba, żeby miał rację. Po prostu aktualny poziom równowagi popytowo-podażowej jest optymalny i ważniejszy niż nasze przekonania na ten temat.
Marcin Tuszkiewicz
Jak to rynek to nie osoba? Przecież to zbiór osób – ludzie tworzą rynek, nic innego. Ich emocje, przekonania, interpretacje. Inwestor po prostu musi zaakceptować moim zdaniem fakt, że jest sam przeciwko większości – albo zaakceptuje fakt, że większość ma rację, albo po prostu straci pieniądze.
fxpassion
Ja bym dodał jeszcze coś w rodzaju:
Do rozpędzonego pociągu się nie wchodzi – gdy rynek już ruszył to trudno, poczekaj na następną okazję
i uważam, że rynek to osoba – wielki włochaty potwór ;P hehe (chyba Rylski tak opisywał emocje jakie targają inwestorem w trakcie inwestycji)
TopQeS
Dodalbym jeszcze Nigdy nie zaluj niewykorzystanych okazji :) no i zelazne trend is my friend :):) czyli „…nie probuj nigdy isc pod prad…” :):) pewnie co niektorzy skojarza :):) – hehe ci bardziej wiekowi :)
Marcin Tuszkiewicz
@TopQeS czy tak napisane zasady oddają to co chciałeś powiedzieć?
TopQeS
dokladnie tak :) zwlaszcza ostatnia 13 jest wazna – a uczylem sie tego dlugo i bolesnie…
JuliaS
Ruchy pod prąd są najbardziej zyskowne. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie narzędzia do tego i dużo potwierdzeń, bo inaczej po palcach albo całej ręce….
Marcin Tuszkiewicz
Zgadzam się ;) nie mniej jednak, to co w jednym interwale czasowym jest inwestycją pod prąd, w innym jest zgodny z trendem – to są najlepsze okazje, kiedy na mniejszym interwale czasowym dokonujemy transakcji niby przeciwnie do trendu, ale zgodnie z wyższym interwałem. Inwestycje przeciwko trendowi najwyższego rzędu są najtrudniejsze z możliwych, ale jak się udadzą to najbardziej dochodowe… masz jakąś propozycję co do zasad?
JuliaS
Parę propozycji skoro nalegasz:
-3. Decyzja o pozostawieniu pozycji na weekend/noc powinna być częścią planu rozegrania sytuacji rynkowej, podejmij ją przed wejściem w trejd, a najpóźniej 1 godzinę przed zamknięciem rynku w piątek/codziennie.
-2. Nie pozwól, aby zysk zamienił się w stratę – w odpowiednim momencie przesuń SL na BEP.
-1. Godzinę przed i po ważnych newsach bądź poza rynkiem lub podciągnij SL.
0. Buduj scenariusze, a nie prognozy. Zastanów się, co mogłaby zrobić cena (np. przebicie poziomu S/R, odbicie się od S/R) i co ty wtedy byś zrobił zgodnie ze swoim systemem.
1. Unikaj zawierania zbyt wielu transakcji (overtrading), postaw na jakość (R:R), a nie na ilość, pamiętaj o kosztach transakcyjnych.
2. Miej i codziennie uzupełniaj dziennik transakcji (trading journal). Regularnie je przeglądaj w celu wykrycia jakie błędy popełniasz i wzmocnienia dobrych rzeczy.
3. Używaj symulatora do trenowania swoich zagrań (w MT4 może to być klawisz F12 na wykresie historycznym).
4. Używaj tylko przetestowanych PRZEZ SIEBIE strategii.
5. Regularnie badaj skuteczność i odpowiedniość swoich narzędzi – rynki nieustannie się zmieniają. Coś, co działało rok temu nie musi działać dzisiaj (najłatwiej jak ma się system mechaniczmy, który można wrzucić do testera strategii).
6. Lepiej po mistrzowsku opanować jedną metodę / technikę niż „po łepkach” kilka. Niuanse różnych metod często odróżniają zarabiającego tradera od tracącego.
7. Dbaj o kapitał mentalny tak samo, jak o kapitał pieniężny.
Marcin Tuszkiewicz
nareszcie się doczekałem :P super, teraz tylko muszę się zastanowić jak je wkomponować w całość :)
JuliaS
Jeśli któreś do niczego się nie nadają, to nie wkomponowuj. Ja się nie obrażę.
Marcin Tuszkiewicz
Nie o to chodzi, że nie komponują tylko, że dużo ich :P Dodałem je, nieco modyfikując – czy mogą tak brzmieć?
Uważam, że każda zasada, każdego inwestora powstaje na bazie doświadczeń, więc jest dobra. Zasady ewoluują tak samo jak rynek, wraz z rozwojem inwestora. Inne zasady ma inwestor początkujący, a inne inwestor doświadczony. Nie mniej jednak myślę, że z tego zbioru za niedługo wyszczególnimy najważniejsze. Kolejna rzecz, każdy kto przeczyta tę listę znajdzie coś dla siebie ;)
JuliaS
Jest dobrze.
Tylko przy tym dzienniku IMHO powinno jeszcze być o wdrażaniu dobrych praktyk. Dziennik to nie tylko błędy, to też dobrze rzeczy. Błędy powinniśmy eliminować, a dobrze rzeczy wdrażać (powtarzać, zrobić z nich nawyki) i promować.
Tylko nie umiem tego ładnie ubrać w słowa, bo coś dzisiaj jestem splątana. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi z tym wdrażaniem dobrych rzeczy.
Marcin Tuszkiewicz
Zmieniłem punkt odnośnie dziennika, tak dobrze? :)
JuliaS
bdb :)
Marcin Tuszkiewicz
Dodałem ostatni punkt – sugerując się jednym z komentarzy @JuliaS
Agencja relacji inwestorskcih
Czyż tych zasad nie można byłoby przenieść wręcz na grunt żelaznych zasad managera? Świetne opracowanie, daje do myślenia i analizy swoich nawyków, gratuluję!
Henk Trader
A oto lista moich zasad, które odnajduję w stategi ogólnego trend tradingu (jaki styl takie zasady), powstały na drodze doświadczeń i licznych prób podniesienia skuteczności na rynku:
1. Nie gramy przeciwko trendowi wyższego rzędu.
2. Nie wchodzimy w czasie imulsu.
3.Tylko zaończona korekta może być sygnałem wejścia.
4.Przed zająeciem pozycji szukamy potwierdenia sygnału.
6.Zawsze zmniejszamy ryzyko.
7.Jeżeli nie mamy spójnej i logicznej koncepcji inwestycyjnej (pomysł na zagranie, może być z jedną z repertuaru strategii) nie wchodzimy na rynek.
8. Dla jednej otwartej pozycji nigdy nie zmieniamy koncepcji inwestycyjnej. Jeżeli na jednym instrumencie pojawiaja się kolejne pomysły na zagranie w tym samym czasie otwieramy kolejną pozycję.
9. Zawsze łączmy minimum 2 ramy czasowe w jedną spójną koncepcję.
10. Konsolidacja nie może być podstawą do zajęcia pozycji na niższej ramie czasowej, jedynie breakout lub pullbak.
:Pozdrawiam!