Analiza techniczna: #PZU (21.07.2012)

W dzisiejszym wpisie postanowiłem przeanalizować perspektywy dla kursu #PZU w najbliżym czasie. Jak widzimy na rysunku 1, kurs akcji ubezpieczyciela znajduje się od początku czerwca w mocnym trendzie wzrostowym.  Wyrysowanie linii trendu spadkowego (1) po zaznaczonych szczytach z 2010 i 2011 roku i jej równoległe przesunięcie do zaznaczonego dołka (2), pozwoliło wyznaczyć miejsce, w którym spadki się zatrzymały.  Z racji na moc prognostyczną tak nachylonej linii trendu, przesunąłem ją równolegle, tworząc linię (3). Analiza wykresu pozwala stwierdzić, że miniony tydzień, przyniósł z jednej strony przebicie oporu w postaci linii (3), ale z drugiej strony popyt był zbyt mały na przebicie oporu na wysokości 348.90. RSI na poziomie poniżej 60 wskazuje, że potencjał wzrostowy na #PZU jest nadal, ale testowanie linii (1) w najbliższym czasie będzie możliwe, jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni uda się pokonać opór 348.90. W przeciwnym wypadku spodziewam się większej korekty.

Rysunek 1. Wykres PZU - interwał tygodniowy, 20.07.2012

Analiza rysunku 2, na którym zamieściłem wykres #PZU w interwale dziennym, pozwala potwierdzić przypuszczenia, co do możliwej korekty spadkowej w najbliższym czasie. Wskaźnik siły względnej w ostatnich dniach zakręcił w dół na poziomie 70. Zwróćmy uwagę, że identyczna sytuacja na wykresie RSI miała miejsce w lutym bieżącego roku. W efekcie zobaczyliśmy odwrócenie trendu na spadkowy. Czy tym razem będzie podobnie, czy może jednak kurs po krótkiej korekcie powędruje dalej na północ? Przekonamy się w najbliższej przyszłości.

Rysunek 2. Wykres PZU - interwał dzienny, 20.07.2012

Rzut oka na rysunek 3, na którym zamieściłem dwie siatki Fibonacciego, pozwala na określenie potencjalnych poziomów wsparcia w przypadku korekty i poziomów oporu w przypadku dalszych wzrostów. Zniesienia zewnętrzne z fioletowej siatki wyznaczają miejsca oporu na poziomie 365 zł (w tym rejonie wypada czerwona linia trendu spadkowego) oraz około 385 zł. Zniesienia wewnętrzne z niebieskiej siatki Fibonacciego pozwalają na wyznaczenie poziomów wsparcia kolejno na poziomach: 335.10, 326.90, 320.25 oraz 313.60. Warto zwrócić uwagę, że ranga każdego z wyżej wymienionych wsparć jest wzmocniona wskazaniami klasycznej analizy technicznej, gdyż na tych poziomach wypadały wcześniej dołki bądź szczyty cenowe.

Rysunek 3. Zniesienia Fibonacciego na przykładzie spółki PZU - interwał dzienny, 20.07.2012

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.