Transakcja zgodna z testowaną strategią- Dywergencja w strefie S/D, 30.05.2014

W tym miesiącu zostało zawarte siedem transakcji, które w sumie otwierane były na pięciu różnych parach walutowych. Poniższa grafika prezentuje statystyki wszystkich transakcji z rozróżnieniem na pary walutowe.

Rysunek 1. Statystyki transakcji z podziałem na pary walutowe

Widać wyraźnie, że największe straty zostały poniesione na parze walutowej #GBPUSD. Z tego powodu trzeba dokładniej przyjrzeć się tym transakcjom i przeanalizować jakie były przyczyny strat. Najwięcej dał zarobić dolar amerykański do franka szwajcarskiego, na którym uzyskałem wynik 9,4 pipsa zysku z dwóch transakcji. Jest to niewątpliwie optymistyczny prognostyk w perspektywie dalszego inwestowania.

Skuteczność w minionym miesiącu wyniosła 57,05%. Niestety, ze względu na zbyt wysokie straty i zbyt niskie zyski, które nie były w stanie pokryć poniesionych strat, ten miesiąc zakończył się na niewielkim minusie 1,16%.

Rysunek 2. Procentowy wynik za miesiąc maj.

Na rysunku 3 znajduje się wykres krzywej kapitału. Pomimo udanego pierwszego tygodnia, który zakończył się zyskiem 0,44% (w najlepszym momencie było to już 1,17%) drugi tydzień okazał się fatalny przez co w dwóch transakcjach straciłem cały zysk i znalazłem się na ponad półtora procentowym minusie. W tym tygodniu jedną zyskowną transakcją udało się zniwelować straty do poziomu – 1,16%. Jak prosto policzyć w tej chwili największe obsunięcie kapitału wynosi 2,83%.

Rysunek 3. Wykres krzywej kapitału.

W nadchodzącym miesiącu będę dążył przede wszystkim do zwiększenia skuteczności w okolice 70%. Należy skupić się również na maksymalizacji zysków z każdej transakcji. Będę starał się zwiększyć ilość transakcji do przynajmniej kilkunastu w skali całego miesiąca. Jeżeli uda mi się poprawić wyżej wymienione czynniki, uważam, że w przyszłym miesiącu będę w stanie wyprowadzić konto na plus.