Podsumowanie tygodnia testów strategii- Dywergencja w strefie S/D, 23.05.2014

Miniony tydzień nie był udany dla mojej strategii inwestycyjnej. Zostały zawarte dwie transakcje, które zakończyły się stratą w granicach 10 pipsów. Tym razem stop losy były większe ze względu na warunki panujące na danych parach. Pomimo tego utrzymany był R/R 1:1. Aktualnie stan konta wynosi – 1,66%.

Zestawienie transakcji:

Środa

• Pozycja długa, SL – 10,1 pipsa, NZD/USD

Czwartek

• Pozycja długa, SL -10,9 pipsa, GBP/USD

Rysunek 1. Wykres krzywej kapitału.

Tak duży spadek w ostatnim tygodniu spowodowany jest nierównowagą pomiędzy stratami a zyskami. Pomimo skuteczności 50%, transakcje, które kończyły się zyskami nie były w stanie pokryć obecnych strat. Wraz ze zwiększaniem się próby statystycznej powinienem uzyskać lepszy obraz tego, czy opłaca się tak różnicować transakcje pod względem wielkości SL-a. Pocieszający jest fakt, iż w obu pozycjach obrałem dobry kierunek, jednak w każdym z tych przypadków byłem minimalnie wyłączany z transakcji przez SL. Szczegóły tych pozycji będą opisane w przyszłym tygodniu w poniedziałek oraz wtorek.