Analiza techniczna indeksów giełdowych 13.04.2014

Spadki na opisywanych przeze mnie indeksach zdecydowanie przybrały na silę. Wszystko wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z większą korektą. O tym czy tak się stanie, powinien zdecydować przyszły tydzień, gdyż zbliżamy się do kluczowym poziomów na wszystkich analizowanych indeksach.

#DJI30
Spadki na Dow Jonesie zdecydowanie nabierają dynamiki. Po dosyć skutecznej obronie poziomu 16110, strona podażowa nie odpuściła i koniec tygodnia przyniósł nam dwie duże świece podażowe. Aktualnie dotarliśmy do kluczowego z krótkoterminowego punktu widzenia poziomu wsparcia 15930. Zlokalizowane jest tam zniesienie Fibonacciego 50% ostatniego ruchu wzrostowego oraz równość z ostatnim ruchem spadkowym. Przebicie tego poziomu oznaczać będzie atak na dolne ograniczenie szerokiego kanału cenowego.

Rysunek 1. Analiza techniczna,DJI30,D1,13.04.2014

Na mniejszym interwale czasowym możemy dodatkowo wyznaczyć kanał cenowy, którego dolne ograniczenie wypada w ramach wyżej opisanego wsparcia. Z uwagi na wskaźnik RSI, który wskazuje wyprzedanie rynku oraz sporą dywergencje, początek tygodnia może przynieść ruch korekcyjny do poziomu oporu 16110, w pobliżu górnego ograniczenia kanału.

Rysunek 2. Analiza techniczna,DJI30,H4,13.04.2014

#SP500
Analogiczną sytuacje, co nie jest żadnym zaskoczeniem, mamy na wykresie indeksu #SP500. Podstawową różnicą w tym przypadku jest fakt, iż miejsce do którego dotarliśmy jest istotne również ze średnioterminowego punktu widzenia. Obszar o którym mowa to konfluencja zniesienia Fibonacciego 50%, poziomu wsparcia, równości z ostatnim ruchem spadkowym oraz dolne ograniczenie kanału cenowego tworzącego się od niemal roku. Pokonanie tego poziomu wsparcia otwiera drogę dla niedźwiedzi do ataku na minimum znajdujące się na poziomie 1730.

Rysunek 3. Analiza techniczna,SP500,D1,13.04.2014

#DAX30
Potrójny szczyt tworzący się od początku roku bardzo dobrze spełnił swoją role i obecnie, podobnie jak na indeksach zza oceanu, możemy zaobserwować dynamiczne spadki. Atakowane obecnie okolice okrągłego poziomu 9300 najprawdopodobniej zostaną przebite, co powinno zdynamizować spadki w okolice następnego poziomu wsparcia 8905, gdzie jednocześnie znajduje się miesięczne minimum. Wcześniej jednak cena będzie musiała sobie poradzić z dolnym ograniczeniem kanału cenowego.

Rysunek 4. Analiza techniczna,DAX30,D1,13.04.2014

W ujęciu krótkoterminowym warto zwrócić uwagę na strefę popytu 9220, w ramach, której znajduje się zniesienie Fibonacciego 61,8%. Jest bardzo prawdopodobne, że zasugerowana strefa popytu zatrzyma przynajmniej na chwilę dalsze spadki. Maksymalny zasięg korekty oceniam na poziom oporu 9410, gdzie zlokalizowane jest zniesienie Fibonacciego 38,2%.

Rysunek 5. Analiza techniczna,DAX30,H4,13.04.2014

#CAC40
Interesująco zapowiada się początek tygodnia na głównym francuskim indeksie giełdowym. W piątek, po drugim z kolei dniu silnych spadków , cena zatrzymała się na bardzo ważnym poziomie wsparcia 4345, w pobliżu, którego znajduje się zniesienie Fibonacciego 38,2%. Wsparcie to wyznaczone jest na podstawie ostatnich szczytów co dodatkowo zwiększa rangę ów poziomu, dlatego też w poniedziałek możemy spodziewać się przynajmniej niewielkiego odreagowania. W momencie pokonania w/w wsparcia, niedźwiedzie powinny zaatakować okolice poziomu popytu 4220, w pobliżu którego występuje dolne ograniczenie kanału cenowego oraz równość z ostatnią korektą w trendzie.

Rysunek 6. Analiza techniczna,CAC40,D1,13.04.2014

Z perspektywy interwału H1 widzimy, że reakcja na poziom już była. Jeżeli zobaczymy kolejny ruch w górę, prawdopodobnie będziemy świadkami korekty prostej po której ponownie powinny nastąpić spadki. W przypadku gdy ruch korekcyjny pogłębi się, kolejnym oporem będzie poziom 4410, w ramach którego znajduje się zniesienie Fibonacciego 50% ostatniego ruchu spadkowego.

Rysunek 7. Analiza techniczna,CAC40,H1,13.04.2014

#FTSE100
Spore spadki obserwowane na większości indeksów nie ominęły również indeksu #FTSE100. W tej chwili cena znajduje się w lokalnej konsolidacji tuż nad kluczową linią trendu wzrostowego. Uważam, że jej pokonanie jest w przyszłym tygodniu jest bardzo prawdopodobne, co powinno dać impuls do dalszych spadków przynajmniej w okolice kolejnego dołka 6350. Ewentualny ruch w kierunku północnym powinien zakończyć w pobliżu testowanego już poziomu oporu 6650, gdzie umiejscowiony jest współczynnik Fibonacciego 50%.

Rysunek 8. Analiza techniczna,FTSE100,D1,13.04.2014

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.