Najlepsza i najgorsza transakcja tygodnia
Kolejny tydzień handlu za nami. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania najlepszej i najgorszej transakcji w ostatnich dniach. Z czego wynikały i… czy można było inaczej? 24 lipca nastąpił drugi test wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 50%, tworząc układ lokalnego podwójnego dna na rynku Złota. Świeca...
Wyjątkowe webinarium – zarabiaj na korelacjach
Na najbliższy czwartek zaplanowaliśmy bardzo ciekawy webinar! Tym razem Szymon Nowak opowie o handlowaniu skorelowanych instrumentów. Szymon sam stworzył i przez kilka miesięcy testował strategię opartą o handel skorelowanych par walutowych i indeksów. Strategia pozwalała stabilnie zarabiać bez znajomości analizy...
Test strategii - Dywergencja w Strefie S/D
Podsumowanie tygodnia testów strategii- Dywergencja w strefie S/D, 11.07.2014
Pierwszy tydzień testowania strategii inwestycyjnej po modyfikacjach można uznać za udany. Po zweryfikowaniu założeń postanowiłem zwiększyć poziom TP do stosunku R/R 1:3. To podejście przyniosło wyraźne efekty, w postaci uzyskanych 48 pipsów w 2 transakcjach. Udało mi się zmniejszyć stratę...
Test strategii - Podejście Klasyczne
Opis strategii inwestycyjnej v. 2
WSTĘP: Strategia jest moim subiektywnym podejściem do inwestowania, ryzyka i jakości sygnałów transakcyjnych. Główną podstawą do zawierania pozycji są elementy analizy technicznej. Moment wejścia w pozycje będzie sprecyzowany, jednak prowadzenie i wyjście z transakcji będzie elementem uznaniowym. Celem strategii jest...
Test strategii – Równość fal v. 2
Strategia oparta o geometrię 100% Wejście Strategia opiera się na wykorzystaniu geometrii 100%. Celem zwiększenia ilości transakcji w tym portfelu, wystąpienie geometrii będzie jedynym warunkiem koniecznym do zajęcia pozycji. Subiektywnie natomiast będą dostosowywane sygnały potwierdzające. Będą to zniesienia Fibonacciego, strefy...
W pierwszej części artykułu przedstawiłem istotę strategii Carry Trade oraz jej wpływ na rynek. W niniejszej kontynuacji został wyjaśniony wpływ dysproporcji między stopami procentowymi na pozycję inwestora indywidualnego. Zacznijmy jednak dla przypomnienia od jeszcze jednego przykładu. W maju 2009 roku...
Carry Trade jest jedną z podstawowych przyczyn, dla których kursy walutowe w długim terminie ulegają zmianie. Na czym polega ta strategia? Carry trade (ang. carry – przenosić, trade – handel) – strategia spekulacyjna polegająca na zadłużaniu się w walucie kraju...
Aktualizacja strategii długoterminowej
Transakcje zgodne z określoną wcześniej strategią długoterminową nie były w ciągu ostatnich tygodni zawierane z kilku powodów, z których najważniejszym był brak odpowiednich instrumentów w ofercie wybranego brokera. Wszystko jest już jednak w porządku, a portfel powinien wkrótce zacząć działać....
Test strategii - Podejście Klasyczne
Podsumowanie miesiąca testów strategii – Podejście Klasyczne – 01.06.2014
Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie...
Podsumowania sesji na światowych rynkach
Niska zmienność na rynkach, od długiego już czasu jest gorącym tematem wśród inwestorów. Od zeszłego tygodnia kwestia ta jest jeszcze częściej podnoszona po tym jak FED zaznaczył, że niski poziom zmienności stanowi ryzyko. Dzisiejszy wykres tygodnia pokazuje trzy indeksy VIX...
Test strategii - Podejście Klasyczne
Podsumowanie tygodnia testów strategii – Podejście Klasyczne – 25.05.2014
Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie...
Test strategii - Podejście Klasyczne
Podsumowanie tygodnia testów strategii – Podejście Klasyczne – 18.05.2014
Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie...
Copyright 2016 by Investio Sp. z o. o. – wszelkie prawa zastrzeżone|Realizacja: 
